AZBL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
Cotización a fecha de Oct 28, 2022 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.48 | Rango diario | 26.52 – 26.80 |
| Rango de 52 semanas | 25.39 – 29.45 | Volumen | 9.31K |
| Volumen prom. | 31.85K | AUM | $130.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.74% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 26.87 | Prima/Descuento | -0.36% indicativo |
| Inicio | Jun 30, 2020 | Posiciones | 15 |
| Emisor | AllianzIM | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H406 | ISIN | US00888H4065 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The S&P 500 Price Index is a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the price (excluding dividends) of the leading companies that reflect the industries of the U.S. economy and is often considered a proxy for the stock market in general. The fund seeks to achieve its objective by buying and selling call and put FLEX Options that reference the S&P 500 Price Index. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.27% | +3.06% | +6.45% | +6.83% | +9.81% | — | — | — | +4.91% |
| Rentabilidad total | +1.27% | +3.05% | +6.45% | +6.85% | +9.83% | — | — | — | +5.73% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a May 22, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.74% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 15 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 06/30/2023 2460.72 C | — | 70.38% | 612 | $84.5M |
| 2 | SPX 06/30/2023 4921.43 P | — | 26.91% | 306 | $32.3M |
| 3 | SPX 06/30/2023 3785.70 P | — | 7.10% | 306 | $8.5M |
| 4 | XSP 06/30/2023 246.11 C | — | 2.14% | 186 | $2.6M |
| 5 | XSP 06/30/2023 492.21 P | — | 0.82% | 93 | $982.4K |
| 6 | XSP 06/30/2023 378.60 P | — | 0.22% | 93 | $259.3K |
| 7 | XSP 06/30/2023 492.21 C | — | -0.01% | -93 | -$17.1K |
| 8 | XSP 06/30/2023 246.11 P | — | -0.05% | -186 | -$61.4K |
| 9 | XSP 06/30/2023 302.85 P | — | -0.06% | -93 | -$76.9K |
| 10 | XSP 06/30/2023 431.57 C | — | -0.09% | -93 | -$106.0K |
| 11 | Cash&Other | — | -0.18% | -221.89K | -$221.9K |
| 12 | SPX 06/30/2023 4921.43 C | — | -0.47% | -306 | -$563.6K |
| 13 | SPX 06/30/2023 2460.72 P | — | -1.68% | -612 | -$2.0M |
| 14 | SPX 06/30/2023 3028.53 P | — | -2.11% | -306 | -$2.5M |
| 15 | SPX 06/30/2023 4315.65 C | — | -2.91% | -306 | -$3.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 15, 2020 | Último pago | $0.5840 (Dec 17, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.5840 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 9.31K | Volumen promedio | 31.85K |
| AUM | $130.5M | Prima/Descuento | -0.36% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.