AZBL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
Kurs vom Oct 28, 2022 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.48 | Tagesspanne | 26.52 – 26.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.39 – 29.45 | Volumen | 9.31K |
| Durchschn. Volumen | 31.85K | AUM | $130.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.87 | Aufgeld/Abschlag | -0.36% indikativ |
| Auflegung | Jun 30, 2020 | Positionen | 15 |
| Anbieter | AllianzIM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H406 | ISIN | US00888H4065 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The S&P 500 Price Index is a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the price (excluding dividends) of the leading companies that reflect the industries of the U.S. economy and is often considered a proxy for the stock market in general. The fund seeks to achieve its objective by buying and selling call and put FLEX Options that reference the S&P 500 Price Index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.27% | +3.06% | +6.45% | +6.83% | +9.81% | — | — | — | +4.91% |
| Gesamtrendite | +1.27% | +3.05% | +6.45% | +6.85% | +9.83% | — | — | — | +5.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 22, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 06/30/2023 2460.72 C | — | 70.38% | 612 | $84.5M |
| 2 | SPX 06/30/2023 4921.43 P | — | 26.91% | 306 | $32.3M |
| 3 | SPX 06/30/2023 3785.70 P | — | 7.10% | 306 | $8.5M |
| 4 | XSP 06/30/2023 246.11 C | — | 2.14% | 186 | $2.6M |
| 5 | XSP 06/30/2023 492.21 P | — | 0.82% | 93 | $982.4K |
| 6 | XSP 06/30/2023 378.60 P | — | 0.22% | 93 | $259.3K |
| 7 | XSP 06/30/2023 492.21 C | — | -0.01% | -93 | -$17.1K |
| 8 | XSP 06/30/2023 246.11 P | — | -0.05% | -186 | -$61.4K |
| 9 | XSP 06/30/2023 302.85 P | — | -0.06% | -93 | -$76.9K |
| 10 | XSP 06/30/2023 431.57 C | — | -0.09% | -93 | -$106.0K |
| 11 | Cash&Other | — | -0.18% | -221.89K | -$221.9K |
| 12 | SPX 06/30/2023 4921.43 C | — | -0.47% | -306 | -$563.6K |
| 13 | SPX 06/30/2023 2460.72 P | — | -1.68% | -612 | -$2.0M |
| 14 | SPX 06/30/2023 3028.53 P | — | -2.11% | -306 | -$2.5M |
| 15 | SPX 06/30/2023 4315.65 C | — | -2.91% | -306 | -$3.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 15, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.5840 (Dec 17, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.5840 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.31K | Durchschnittliches Volumen | 31.85K |
| AUM | $130.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AZBL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.