AZBA AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
Fiyat tarihi: Oct 28, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.71 | Günlük Aralık | 25.90 – 25.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.82 – 27.34 | Hacim | 16.76K |
| Ort. Hacim | 5.52K | AUM | $58.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.91 | Prim/İskonto | +0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 28, 2020 | Varlıklar | 14 |
| İhraççı | AllianzIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00888H208 | ISIN | US00888H2085 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. large cap equity securities. Specifically, the manager intends to invest substantially all of the fund's assets in FLexible EXchange Options ("FLEX Options") that reference the S&P 500 Price Index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.86% | +1.99% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +3.07% |
| Toplam getiri | +0.85% | +1.98% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +4.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 22, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 14 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/31/2023 5889.74 P | — | 73.50% | 127 | $25.8M |
| 2 | SPX 03/31/2023 4530.55 P | — | 26.19% | 127 | $9.2M |
| 3 | XSP 03/31/2023 589.06 P | — | 4.81% | 83 | $1.7M |
| 4 | XSP 03/31/2023 294.53 C | — | 4.25% | 166 | $1.5M |
| 5 | XSP 03/31/2023 453.10 P | — | 1.71% | 83 | $602.1K |
| 6 | XSP 03/31/2023 589.06 C | — | 0.00% | -83 | -$126.30 |
| 7 | SPX 03/31/2023 5889.74 C | — | -0.01% | -127 | -$1.9K |
| 8 | XSP 03/31/2023 494.28 C | — | -0.01% | -83 | -$3.7K |
| 9 | SPX 03/31/2023 4942.78 C | — | -0.16% | -127 | -$56.5K |
| 10 | XSP 03/31/2023 294.53 P | — | -0.20% | -166 | -$69.1K |
| 11 | XSP 03/31/2023 362.44 P | — | -0.40% | -83 | -$140.0K |
| 12 | Cash&Other | — | -0.58% | -205.17K | -$205.2K |
| 13 | SPX 03/31/2023 2944.87 P | — | -3.01% | -254 | -$1.1M |
| 14 | SPX 03/31/2023 3624.40 P | — | -6.09% | -127 | -$2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 15, 2020 | Son ödeme | $0.6990 (Dec 17, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.6990 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.76K | Ortalama hacim | 5.52K |
| AUM | $58.6M | Prim/İskonto | +0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AZBA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.