AZBA AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
Quotazione aggiornata al Oct 28, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.71 | Day Range | 25.90 – 25.99 |
| 52-Week Range | 24.82 – 27.34 | Volume | 16.76K |
| Avg Volume | 5.52K | AUM | $58.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.91 | Premio/Sconto | +0.30% indicativo |
| Inception | May 28, 2020 | Posizioni in portafoglio | 14 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00888H208 | ISIN | US00888H2085 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. large cap equity securities. Specifically, the manager intends to invest substantially all of the fund's assets in FLexible EXchange Options ("FLEX Options") that reference the S&P 500 Price Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.86% | +1.99% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +3.07% |
| Rendimento totale | +0.85% | +1.98% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +4.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 22, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/31/2023 5889.74 P | — | 73.50% | 127 | $25.8M |
| 2 | SPX 03/31/2023 4530.55 P | — | 26.19% | 127 | $9.2M |
| 3 | XSP 03/31/2023 589.06 P | — | 4.81% | 83 | $1.7M |
| 4 | XSP 03/31/2023 294.53 C | — | 4.25% | 166 | $1.5M |
| 5 | XSP 03/31/2023 453.10 P | — | 1.71% | 83 | $602.1K |
| 6 | XSP 03/31/2023 589.06 C | — | 0.00% | -83 | -$126.30 |
| 7 | SPX 03/31/2023 5889.74 C | — | -0.01% | -127 | -$1.9K |
| 8 | XSP 03/31/2023 494.28 C | — | -0.01% | -83 | -$3.7K |
| 9 | SPX 03/31/2023 4942.78 C | — | -0.16% | -127 | -$56.5K |
| 10 | XSP 03/31/2023 294.53 P | — | -0.20% | -166 | -$69.1K |
| 11 | XSP 03/31/2023 362.44 P | — | -0.40% | -83 | -$140.0K |
| 12 | Cash&Other | — | -0.58% | -205.17K | -$205.2K |
| 13 | SPX 03/31/2023 2944.87 P | — | -3.01% | -254 | -$1.1M |
| 14 | SPX 03/31/2023 3624.40 P | — | -6.09% | -127 | -$2.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 15, 2020 | Ultimo pagamento | $0.6990 (Dec 17, 2020) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.6990 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 16.76K | Average volume | 5.52K |
| AUM | $58.6M | Premio/Sconto | +0.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AZBA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.