AZBA AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
Kuotasi per Oct 28, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.71 | Rentang Harian | 25.90 – 25.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.82 – 27.34 | Volume | 16.76K |
| Volume Rata-Rata | 5.52K | AUM | $58.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.91 | Premium/Diskon | +0.30% indikatif |
| Inception | May 28, 2020 | Kepemilikan | 14 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00888H208 | ISIN | US00888H2085 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. large cap equity securities. Specifically, the manager intends to invest substantially all of the fund's assets in FLexible EXchange Options ("FLEX Options") that reference the S&P 500 Price Index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.86% | +1.99% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +3.07% |
| Total return | +0.85% | +1.98% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +4.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 22, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/31/2023 5889.74 P | — | 73.50% | 127 | $25.8M |
| 2 | SPX 03/31/2023 4530.55 P | — | 26.19% | 127 | $9.2M |
| 3 | XSP 03/31/2023 589.06 P | — | 4.81% | 83 | $1.7M |
| 4 | XSP 03/31/2023 294.53 C | — | 4.25% | 166 | $1.5M |
| 5 | XSP 03/31/2023 453.10 P | — | 1.71% | 83 | $602.1K |
| 6 | XSP 03/31/2023 589.06 C | — | 0.00% | -83 | -$126.30 |
| 7 | SPX 03/31/2023 5889.74 C | — | -0.01% | -127 | -$1.9K |
| 8 | XSP 03/31/2023 494.28 C | — | -0.01% | -83 | -$3.7K |
| 9 | SPX 03/31/2023 4942.78 C | — | -0.16% | -127 | -$56.5K |
| 10 | XSP 03/31/2023 294.53 P | — | -0.20% | -166 | -$69.1K |
| 11 | XSP 03/31/2023 362.44 P | — | -0.40% | -83 | -$140.0K |
| 12 | Cash&Other | — | -0.58% | -205.17K | -$205.2K |
| 13 | SPX 03/31/2023 2944.87 P | — | -3.01% | -254 | -$1.1M |
| 14 | SPX 03/31/2023 3624.40 P | — | -6.09% | -127 | -$2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 15, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.6990 (Dec 17, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.6990 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.76K | Volume rata-rata | 5.52K |
| AUM | $58.6M | Premium/Diskon | +0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AZBA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.