AZBA AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
السعر كما في Oct 28, 2022 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.71 | النطاق اليومي | 25.90 – 25.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.82 – 27.34 | حجم التداول | 16.76K |
| متوسط حجم التداول | 5.52K | إجمالي الأصول المُدارة | $58.6M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.74% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.91 | العلاوة/الخصم | +0.30% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 28, 2020 | المقتنيات | 14 |
| المُصدِر | AllianzIM | البورصة | AMEX |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00888H208 | ISIN | US00888H2085 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. large cap equity securities. Specifically, the manager intends to invest substantially all of the fund's assets in FLexible EXchange Options ("FLEX Options") that reference the S&P 500 Price Index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.86% | +1.99% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +3.07% |
| إجمالي العائد | +0.85% | +1.98% | +4.31% | +4.19% | +6.63% | — | — | — | +4.02% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 22, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.74% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $74.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 14 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/31/2023 5889.74 P | — | 73.50% | 127 | $25.8M |
| 2 | SPX 03/31/2023 4530.55 P | — | 26.19% | 127 | $9.2M |
| 3 | XSP 03/31/2023 589.06 P | — | 4.81% | 83 | $1.7M |
| 4 | XSP 03/31/2023 294.53 C | — | 4.25% | 166 | $1.5M |
| 5 | XSP 03/31/2023 453.10 P | — | 1.71% | 83 | $602.1K |
| 6 | XSP 03/31/2023 589.06 C | — | 0.00% | -83 | -$126.30 |
| 7 | SPX 03/31/2023 5889.74 C | — | -0.01% | -127 | -$1.9K |
| 8 | XSP 03/31/2023 494.28 C | — | -0.01% | -83 | -$3.7K |
| 9 | SPX 03/31/2023 4942.78 C | — | -0.16% | -127 | -$56.5K |
| 10 | XSP 03/31/2023 294.53 P | — | -0.20% | -166 | -$69.1K |
| 11 | XSP 03/31/2023 362.44 P | — | -0.40% | -83 | -$140.0K |
| 12 | Cash&Other | — | -0.58% | -205.17K | -$205.2K |
| 13 | SPX 03/31/2023 2944.87 P | — | -3.01% | -254 | -$1.1M |
| 14 | SPX 03/31/2023 3624.40 P | — | -6.09% | -127 | -$2.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 15, 2020 | آخر دفعة | $0.6990 (Dec 17, 2020) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.6990 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 16.76K | متوسط حجم التداول | 5.52K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $58.6M | العلاوة/الخصم | +0.30% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AZBA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.