AZAL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
Fiyat tarihi: Oct 28, 2022 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.28 | Günlük Aralık | 27.45 – 27.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.66 – 29.53 | Hacim | 8.58K |
| Ort. Hacim | 17.43K | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.71 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 30, 2020 | Varlıklar | 15 |
| İhraççı | AllianzIM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H307 | ISIN | US00888H3075 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The S&P 500 Price Index is a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the price (excluding dividends) of the leading companies that reflect the industries of the U.S. economy and is often considered a proxy for the stock market in general. The fund seeks to achieve its objective by buying and selling call and put FLEX Options that reference the S&P 500 Price Index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.24% | +2.36% | +5.72% | +7.53% | +11.13% | — | — | — | +6.23% |
| Toplam getiri | +1.26% | +2.37% | +5.75% | +7.55% | +11.16% | — | — | — | +7.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 22, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 06/30/2023 2460.68 C | — | 66.83% | 210 | $29.7M |
| 2 | SPX 06/30/2023 4921.36 P | — | 24.22% | 105 | $10.7M |
| 3 | XSP 06/30/2023 246.07 C | — | 6.94% | 218 | $3.1M |
| 4 | SPX 06/30/2023 3785.66 P | — | 6.33% | 105 | $2.8M |
| 5 | XSP 06/30/2023 492.14 P | — | 2.51% | 109 | $1.1M |
| 6 | XSP 06/30/2023 378.57 P | — | 0.66% | 109 | $291.6K |
| 7 | XSP 06/30/2023 492.14 C | — | -0.05% | -109 | -$23.0K |
| 8 | XSP 06/30/2023 464.88 C | — | -0.12% | -109 | -$54.4K |
| 9 | XSP 06/30/2023 246.07 P | — | -0.15% | -218 | -$66.7K |
| 10 | Cash&Other | — | -0.17% | -76.42K | -$76.4K |
| 11 | XSP 06/30/2023 340.71 P | — | -0.36% | -109 | -$161.2K |
| 12 | SPX 06/30/2023 4921.36 C | — | -0.50% | -105 | -$222.2K |
| 13 | SPX 06/30/2023 4648.79 C | — | -1.18% | -105 | -$525.1K |
| 14 | SPX 06/30/2023 2460.68 P | — | -1.45% | -210 | -$641.5K |
| 15 | SPX 06/30/2023 3407.09 P | — | -3.50% | -105 | -$1.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 15, 2020 | Son ödeme | $1.0330 (Dec 17, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $1.0330 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.58K | Ortalama hacim | 17.43K |
| AUM | $50.5M | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AZAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.