AZAL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
Cotação em Oct 28, 2022 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.28 | Intervalo Diário | 27.45 – 27.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.66 – 29.53 | Volume | 8.58K |
| Volume Médio | 17.43K | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.71 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Jun 30, 2020 | Posições | 15 |
| Emissor | AllianzIM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H307 | ISIN | US00888H3075 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The S&P 500 Price Index is a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the price (excluding dividends) of the leading companies that reflect the industries of the U.S. economy and is often considered a proxy for the stock market in general. The fund seeks to achieve its objective by buying and selling call and put FLEX Options that reference the S&P 500 Price Index. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.24% | +2.36% | +5.72% | +7.53% | +11.13% | — | — | — | +6.23% |
| Retorno total | +1.26% | +2.37% | +5.75% | +7.55% | +11.16% | — | — | — | +7.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 22, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 15 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 06/30/2023 2460.68 C | — | 66.83% | 210 | $29.7M |
| 2 | SPX 06/30/2023 4921.36 P | — | 24.22% | 105 | $10.7M |
| 3 | XSP 06/30/2023 246.07 C | — | 6.94% | 218 | $3.1M |
| 4 | SPX 06/30/2023 3785.66 P | — | 6.33% | 105 | $2.8M |
| 5 | XSP 06/30/2023 492.14 P | — | 2.51% | 109 | $1.1M |
| 6 | XSP 06/30/2023 378.57 P | — | 0.66% | 109 | $291.6K |
| 7 | XSP 06/30/2023 492.14 C | — | -0.05% | -109 | -$23.0K |
| 8 | XSP 06/30/2023 464.88 C | — | -0.12% | -109 | -$54.4K |
| 9 | XSP 06/30/2023 246.07 P | — | -0.15% | -218 | -$66.7K |
| 10 | Cash&Other | — | -0.17% | -76.42K | -$76.4K |
| 11 | XSP 06/30/2023 340.71 P | — | -0.36% | -109 | -$161.2K |
| 12 | SPX 06/30/2023 4921.36 C | — | -0.50% | -105 | -$222.2K |
| 13 | SPX 06/30/2023 4648.79 C | — | -1.18% | -105 | -$525.1K |
| 14 | SPX 06/30/2023 2460.68 P | — | -1.45% | -210 | -$641.5K |
| 15 | SPX 06/30/2023 3407.09 P | — | -3.50% | -105 | -$1.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 15, 2020 | Último pagamento | $1.0330 (Dec 17, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $1.0330 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 8.58K | Volume médio | 17.43K |
| AUM | $50.5M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.