AZAL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
기준 시세 Oct 28, 2022 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.28 | 당일 가격 범위 | 27.45 – 27.80 |
| 52주 범위 | 25.66 – 29.53 | 거래량 | 8.58K |
| 평균 거래량 | 17.43K | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.74% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 27.71 | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% 잠정 |
| 설정일 | Jun 30, 2020 | 보유 종목 | 15 |
| 운용사 | AllianzIM | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Buffer | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H307 | ISIN | US00888H3075 |
| 구조 | 버퍼 / 정의된 결과 | ||
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The S&P 500 Price Index is a large-cap, market-weighted, U.S. equities index that tracks the price (excluding dividends) of the leading companies that reflect the industries of the U.S. economy and is often considered a proxy for the stock market in general. The fund seeks to achieve its objective by buying and selling call and put FLEX Options that reference the S&P 500 Price Index. It is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.24% | +2.36% | +5.72% | +7.53% | +11.13% | — | — | — | +6.23% |
| 총수익률 | +1.26% | +2.37% | +5.75% | +7.55% | +11.16% | — | — | — | +7.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 May 22, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.74% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $74.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 15 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 06/30/2023 2460.68 C | — | 66.83% | 210 | $29.7M |
| 2 | SPX 06/30/2023 4921.36 P | — | 24.22% | 105 | $10.7M |
| 3 | XSP 06/30/2023 246.07 C | — | 6.94% | 218 | $3.1M |
| 4 | SPX 06/30/2023 3785.66 P | — | 6.33% | 105 | $2.8M |
| 5 | XSP 06/30/2023 492.14 P | — | 2.51% | 109 | $1.1M |
| 6 | XSP 06/30/2023 378.57 P | — | 0.66% | 109 | $291.6K |
| 7 | XSP 06/30/2023 492.14 C | — | -0.05% | -109 | -$23.0K |
| 8 | XSP 06/30/2023 464.88 C | — | -0.12% | -109 | -$54.4K |
| 9 | XSP 06/30/2023 246.07 P | — | -0.15% | -218 | -$66.7K |
| 10 | Cash&Other | — | -0.17% | -76.42K | -$76.4K |
| 11 | XSP 06/30/2023 340.71 P | — | -0.36% | -109 | -$161.2K |
| 12 | SPX 06/30/2023 4921.36 C | — | -0.50% | -105 | -$222.2K |
| 13 | SPX 06/30/2023 4648.79 C | — | -1.18% | -105 | -$525.1K |
| 14 | SPX 06/30/2023 2460.68 P | — | -1.45% | -210 | -$641.5K |
| 15 | SPX 06/30/2023 3407.09 P | — | -3.50% | -105 | -$1.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 15, 2020 | 최근 지급일 | $1.0330 (Dec 17, 2020) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $1.0330 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.58K | 평균 거래량 | 17.43K |
| AUM | $50.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.