AZAA AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
Котировка на Oct 28, 2022 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.84 | Дневной диапазон | 27.27 – 27.30 |
| Диапазон за 52 недели | 25.66 – 29.95 | Объём торгов | 24.40K |
| Средний объём | 1.25K | AUM | $18.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.98 | Премия/дисконт | +1.18% индикативный |
| Дата запуска | May 28, 2020 | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00888H109 | ISIN | US00888H1095 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. large cap equity securities. Specifically, the manager intends to invest substantially all of the fund's assets in FLexible EXchange Options (“FLEX Options”) that reference the S&P 500 Price Index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.54% | +4.53% | +8.73% | +9.72% | +11.88% | — | — | — | +6.40% |
| Совокупная доходность | +1.52% | +4.52% | +8.71% | +9.74% | +11.90% | — | — | — | +8.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 22, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 15 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/31/2023 5889.65 P | — | 47.32% | 42 | $8.5M |
| 2 | SPX 03/31/2023 2944.83 C | — | 41.87% | 84 | $7.6M |
| 3 | SPX 03/31/2023 4530.50 P | — | 16.86% | 42 | $3.0M |
| 4 | XSP 03/31/2023 588.97 P | — | 2.59% | 23 | $468.0K |
| 5 | XSP 03/31/2023 294.48 C | — | 2.29% | 46 | $414.1K |
| 6 | XSP 03/31/2023 453.05 P | — | 0.92% | 23 | $166.8K |
| 7 | XSP 03/31/2023 588.97 C | — | 0.00% | -23 | -$35.05 |
| 8 | XSP 03/31/2023 521.01 C | — | 0.00% | -23 | -$342.57 |
| 9 | SPX 03/31/2023 5889.65 C | — | 0.00% | -42 | -$639.99 |
| 10 | SPX 03/31/2023 5210.08 C | — | -0.03% | -42 | -$6.3K |
| 11 | XSP 03/31/2023 294.48 P | — | -0.11% | -46 | -$19.1K |
| 12 | Cash&Other | — | -0.44% | -79.34K | -$79.3K |
| 13 | XSP 03/31/2023 407.75 P | — | -0.48% | -23 | -$87.6K |
| 14 | SPX 03/31/2023 2944.83 P | — | -1.93% | -84 | -$349.4K |
| 15 | SPX 03/31/2023 4077.45 P | — | -8.85% | -42 | -$1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 15, 2020 | Последняя выплата | $1.2220 (Dec 17, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $1.2220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.40K | Средний объём | 1.25K |
| AUM | $18.4M | Премия/дисконт | +1.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AZAA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.