AZAA AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
Kurs vom Oct 28, 2022 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.84 | Tagesspanne | 27.27 – 27.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.66 – 29.95 | Volumen | 24.40K |
| Durchschn. Volumen | 1.25K | AUM | $18.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.98 | Aufgeld/Abschlag | +1.18% indikativ |
| Auflegung | May 28, 2020 | Positionen | 15 |
| Anbieter | AllianzIM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00888H109 | ISIN | US00888H1095 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets in instruments with economic characteristics similar to U.S. large cap equity securities. Specifically, the manager intends to invest substantially all of the fund's assets in FLexible EXchange Options (“FLEX Options”) that reference the S&P 500 Price Index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.54% | +4.53% | +8.73% | +9.72% | +11.88% | — | — | — | +6.40% |
| Gesamtrendite | +1.52% | +4.52% | +8.71% | +9.74% | +11.90% | — | — | — | +8.06% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 22, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX 03/31/2023 5889.65 P | — | 47.32% | 42 | $8.5M |
| 2 | SPX 03/31/2023 2944.83 C | — | 41.87% | 84 | $7.6M |
| 3 | SPX 03/31/2023 4530.50 P | — | 16.86% | 42 | $3.0M |
| 4 | XSP 03/31/2023 588.97 P | — | 2.59% | 23 | $468.0K |
| 5 | XSP 03/31/2023 294.48 C | — | 2.29% | 46 | $414.1K |
| 6 | XSP 03/31/2023 453.05 P | — | 0.92% | 23 | $166.8K |
| 7 | XSP 03/31/2023 588.97 C | — | 0.00% | -23 | -$35.05 |
| 8 | XSP 03/31/2023 521.01 C | — | 0.00% | -23 | -$342.57 |
| 9 | SPX 03/31/2023 5889.65 C | — | 0.00% | -42 | -$639.99 |
| 10 | SPX 03/31/2023 5210.08 C | — | -0.03% | -42 | -$6.3K |
| 11 | XSP 03/31/2023 294.48 P | — | -0.11% | -46 | -$19.1K |
| 12 | Cash&Other | — | -0.44% | -79.34K | -$79.3K |
| 13 | XSP 03/31/2023 407.75 P | — | -0.48% | -23 | -$87.6K |
| 14 | SPX 03/31/2023 2944.83 P | — | -1.93% | -84 | -$349.4K |
| 15 | SPX 03/31/2023 4077.45 P | — | -8.85% | -42 | -$1.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 15, 2020 | Letzte Ausschüttung | $1.2220 (Dec 17, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $1.2220 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24.40K | Durchschnittliches Volumen | 1.25K |
| AUM | $18.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AZAA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.