AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 125.43 | Günlük Aralık | 125.29 – 126.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 93.87 – 129.05 | Hacim | 1.01M |
| Ort. Hacim | 1.25M | AUM | $31.14B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 125.73 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 24, 2019 | Varlıklar | 783 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072877 | ISIN | US0250728773 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF allocates capital across a broad spectrum of small-capitalization companies within the U.S. market. Its core strategy seeks to enhance expected returns by identifying firms with robust profitability that are trading at what Avantis considers attractive, low valuations. While incorporating the hallmarks of passive indexing – such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures – the fund also aims to add value through active investment decisions informed by real-time market pricing. It benefits from an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to boost returns while simultaneously reducing unnecessary costs and potential risks for investors. Ultimately, this ETF is built to seamlessly complement an investor's overall asset allocation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.12% | +3.36% | +10.13% | +22.99% | +27.25% | +16.66% | +11.14% | — | +14.16% |
| Toplam getiri | +0.12% | +3.74% | +10.82% | +23.77% | +29.10% | +18.58% | +13.01% | — | +15.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 798 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 1.06% | 1.49M | $331.3M |
| 2 | LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 0.95% | 2.94M | $296.4M |
| 3 | SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 0.90% | 7.65M | $278.8M |
| 4 | GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 0.82% | 1.43M | $255.6M |
| 5 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 0.78% | 10.53M | $244.0M |
| 6 | VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 0.78% | 3.37M | $243.7M |
| 7 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.72% | 2.85M | $224.4M |
| 8 | SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 0.71% | 2.19M | $222.5M |
| 9 | CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 0.71% | 2.62M | $219.9M |
| 10 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 0.68% | 6.70M | $213.0M |
| 11 | LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 0.68% | 1.72M | $211.6M |
| 12 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.66% | 1.80M | $206.0M |
| 13 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 0.66% | 1.82M | $204.3M |
| 14 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.64% | 2.00M | $200.3M |
| 15 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.62% | 2.30M | $194.5M |
| 16 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.62% | 2.23M | $192.4M |
| 17 | ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 0.61% | 4.57M | $189.9M |
| 18 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 0.60% | 6.90M | $187.9M |
| 19 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.59% | 2.09M | $184.9M |
| 20 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 0.59% | 3.86M | $182.4M |
| 21 | NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NOBLE.CO | 0.58% | 3.95M | $181.7M |
| 22 | OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 0.58% | 3.59M | $181.4M |
| 23 | CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 0.58% | 1.44M | $181.0M |
| 24 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 0.58% | 2.37M | $180.5M |
| 25 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 0.58% | 5.01M | $180.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5612 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.4429 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.14% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.23% / +12.15% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4429 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2800 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3813 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4570 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4351 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3389 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4345 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3868 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3067 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4379 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3575 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.90% / 20.72% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.71 / 0.848 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.95% / -28.79% | Sortino 1Y | 2.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.989 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.643 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.01M | Ortalama hacim | 1.25M |
| AUM | $31.14B | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$127.6M | -0.41% | $31.27B → $31.14B |
| 1 Hafta | -$30.3M | -0.10% | $31.43B → $31.14B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVUV
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.