AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 125.43 | Дневной диапазон | 125.29 – 126.18 |
| Диапазон за 52 недели | 93.87 – 129.05 | Объём торгов | 1.01M |
| Средний объём | 1.25M | AUM | $31.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 125.73 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 24, 2019 | Состав портфеля | 783 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072877 | ISIN | US0250728773 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF allocates capital across a broad spectrum of small-capitalization companies within the U.S. market. Its core strategy seeks to enhance expected returns by identifying firms with robust profitability that are trading at what Avantis considers attractive, low valuations. While incorporating the hallmarks of passive indexing – such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures – the fund also aims to add value through active investment decisions informed by real-time market pricing. It benefits from an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to boost returns while simultaneously reducing unnecessary costs and potential risks for investors. Ultimately, this ETF is built to seamlessly complement an investor's overall asset allocation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.12% | +3.36% | +10.13% | +22.99% | +27.25% | +16.66% | +11.14% | — | +14.16% |
| Совокупная доходность | +0.12% | +3.74% | +10.82% | +23.77% | +29.10% | +18.58% | +13.01% | — | +15.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 798 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 1.07% | 1.50M | $334.3M |
| 2 | LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 0.95% | 2.94M | $296.6M |
| 3 | SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 0.87% | 7.65M | $272.9M |
| 4 | GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 0.83% | 1.45M | $259.8M |
| 5 | VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 0.78% | 3.37M | $244.4M |
| 6 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 0.76% | 10.57M | $238.9M |
| 7 | SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 0.73% | 2.21M | $228.3M |
| 8 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.71% | 2.87M | $221.7M |
| 9 | CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 0.71% | 2.64M | $221.0M |
| 10 | LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 0.69% | 1.74M | $214.7M |
| 11 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 0.66% | 6.70M | $207.2M |
| 12 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.65% | 1.81M | $204.9M |
| 13 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.64% | 2.01M | $199.5M |
| 14 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 0.64% | 1.83M | $199.0M |
| 15 | ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 0.63% | 4.57M | $198.0M |
| 16 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.62% | 2.23M | $195.3M |
| 17 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.62% | 2.31M | $194.4M |
| 18 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.59% | 2.11M | $184.3M |
| 19 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 0.59% | 6.96M | $184.1M |
| 20 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 0.59% | 2.63M | $183.3M |
| 21 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 0.58% | 3.86M | $181.7M |
| 22 | NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NOBLE.CO | 0.58% | 3.95M | $181.3M |
| 23 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 0.58% | 2.38M | $180.6M |
| 24 | OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 0.57% | 3.60M | $179.9M |
| 25 | CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 0.57% | 1.45M | $178.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5612 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.4429 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.23% / +12.15% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4429 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2800 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3813 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4570 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4351 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3389 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4345 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3868 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3067 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4379 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3575 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.90% / 20.72% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 0.848 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.95% / -28.79% | Сортино 1Л | 2.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.989 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.643 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.01M | Средний объём | 1.25M |
| AUM | $31.14B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$127.6M | -0.41% | $31.27B → $31.14B |
| 1 неделя | -$30.3M | -0.10% | $31.43B → $31.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVUV
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.