AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 125.43 | Intervalo Diário | 125.29 – 126.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 93.87 – 129.05 | Volume | 1.01M |
| Volume Médio | 1.25M | AUM | $31.14B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 125.73 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Sep 24, 2019 | Posições | 783 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072877 | ISIN | US0250728773 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF allocates capital across a broad spectrum of small-capitalization companies within the U.S. market. Its core strategy seeks to enhance expected returns by identifying firms with robust profitability that are trading at what Avantis considers attractive, low valuations. While incorporating the hallmarks of passive indexing – such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures – the fund also aims to add value through active investment decisions informed by real-time market pricing. It benefits from an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to boost returns while simultaneously reducing unnecessary costs and potential risks for investors. Ultimately, this ETF is built to seamlessly complement an investor's overall asset allocation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.12% | +3.36% | +10.13% | +22.99% | +27.25% | +16.66% | +11.14% | — | +14.16% |
| Retorno total | +0.12% | +3.74% | +10.82% | +23.77% | +29.10% | +18.58% | +13.01% | — | +15.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 798 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 1.06% | 1.49M | $331.3M |
| 2 | LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 0.95% | 2.94M | $296.4M |
| 3 | SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 0.90% | 7.65M | $278.8M |
| 4 | GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 0.82% | 1.43M | $255.6M |
| 5 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 0.78% | 10.53M | $244.0M |
| 6 | VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 0.78% | 3.37M | $243.7M |
| 7 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.72% | 2.85M | $224.4M |
| 8 | SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 0.71% | 2.19M | $222.5M |
| 9 | CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 0.71% | 2.62M | $219.9M |
| 10 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 0.68% | 6.70M | $213.0M |
| 11 | LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 0.68% | 1.72M | $211.6M |
| 12 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.66% | 1.80M | $206.0M |
| 13 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 0.66% | 1.82M | $204.3M |
| 14 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.64% | 2.00M | $200.3M |
| 15 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.62% | 2.30M | $194.5M |
| 16 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.62% | 2.23M | $192.4M |
| 17 | ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 0.61% | 4.57M | $189.9M |
| 18 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 0.60% | 6.90M | $187.9M |
| 19 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.59% | 2.09M | $184.9M |
| 20 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 0.59% | 3.86M | $182.4M |
| 21 | NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NOBLE.CO | 0.58% | 3.95M | $181.7M |
| 22 | OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 0.58% | 3.59M | $181.4M |
| 23 | CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 0.58% | 1.44M | $181.0M |
| 24 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 0.58% | 2.37M | $180.5M |
| 25 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 0.58% | 5.01M | $180.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.24% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5612 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.4429 (Jun 11, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.23% / +12.15% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4429 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2800 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3813 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4570 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4351 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3389 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4345 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3868 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3067 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4379 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3575 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.90% / 20.72% | Sharpe 1A / 3A | 1.71 / 0.848 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.95% / -28.79% | Sortino 1A | 2.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.989 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.643 |
| Desvio negativo 1A | 10.15% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.01M | Volume médio | 1.25M |
| AUM | $31.14B | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$127.6M | -0.41% | $31.27B → $31.14B |
| 1 Semana | -$30.3M | -0.10% | $31.43B → $31.14B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVUV
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.