AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 125.43 | Dagbandbreedte | 125.29 – 126.18 |
| 52-weeksbereik | 93.87 – 129.05 | Volume | 1.01M |
| Gem. volume | 1.25M | AUM | $31.14B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 125.73 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 24, 2019 | Posities | 783 |
| Uitgevende instelling | Avantis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 025072877 | ISIN | US0250728773 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF allocates capital across a broad spectrum of small-capitalization companies within the U.S. market. Its core strategy seeks to enhance expected returns by identifying firms with robust profitability that are trading at what Avantis considers attractive, low valuations. While incorporating the hallmarks of passive indexing – such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures – the fund also aims to add value through active investment decisions informed by real-time market pricing. It benefits from an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to boost returns while simultaneously reducing unnecessary costs and potential risks for investors. Ultimately, this ETF is built to seamlessly complement an investor's overall asset allocation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.30% | +3.96% | +10.16% | +23.37% | +26.86% | +16.76% | +10.56% | — | +14.21% |
| Totaalrendement | +0.30% | +4.34% | +10.85% | +24.15% | +28.71% | +18.68% | +12.42% | — | +16.02% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 27, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 798 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 1.07% | 1.50M | $334.3M |
| 2 | LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 0.95% | 2.94M | $296.6M |
| 3 | SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 0.87% | 7.65M | $272.9M |
| 4 | GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 0.83% | 1.45M | $259.8M |
| 5 | VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 0.78% | 3.37M | $244.4M |
| 6 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 0.76% | 10.57M | $238.9M |
| 7 | SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 0.73% | 2.21M | $228.3M |
| 8 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.71% | 2.87M | $221.7M |
| 9 | CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 0.71% | 2.64M | $221.0M |
| 10 | LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 0.69% | 1.74M | $214.7M |
| 11 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 0.66% | 6.70M | $207.2M |
| 12 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.65% | 1.81M | $204.9M |
| 13 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.64% | 2.01M | $199.5M |
| 14 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 0.64% | 1.83M | $199.0M |
| 15 | ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 0.63% | 4.57M | $198.0M |
| 16 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.62% | 2.23M | $195.3M |
| 17 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.62% | 2.31M | $194.4M |
| 18 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.59% | 2.11M | $184.3M |
| 19 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 0.59% | 6.96M | $184.1M |
| 20 | STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 0.59% | 2.63M | $183.3M |
| 21 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 0.58% | 3.86M | $181.7M |
| 22 | NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NOBLE.CO | 0.58% | 3.95M | $181.3M |
| 23 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 0.58% | 2.38M | $180.6M |
| 24 | OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 0.57% | 3.60M | $179.9M |
| 25 | CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 0.57% | 1.45M | $178.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5612 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 09, 2026 | Laatste betaling | $0.4429 (Jun 11, 2026) |
| Groei 1J | -2.14% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.23% / +12.15% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4429 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2800 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3813 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4570 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4351 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3389 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4345 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3868 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3067 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4379 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3575 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.89% / 20.71% | Sharpe 1J / 3J | 1.68 / 0.853 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.95% / -28.79% | Sortino 1J | 2.63 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.989 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.643 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.15% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.01M | Gemiddeld volume | 1.25M |
| AUM | $31.14B | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $31.14B → $31.14B |
| 1 week | -$255.0K | 0.00% | $31.09B → $31.14B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AVUV
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.