AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 125.43 | Day Range | 125.29 – 126.18 |
| 52-Week Range | 93.87 – 129.05 | Volume | 1.01M |
| Avg Volume | 1.25M | AUM | $31.14B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 1.24% |
| NAV | 125.73 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Sep 24, 2019 | Posizioni in portafoglio | 783 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072877 | ISIN | US0250728773 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF allocates capital across a broad spectrum of small-capitalization companies within the U.S. market. Its core strategy seeks to enhance expected returns by identifying firms with robust profitability that are trading at what Avantis considers attractive, low valuations. While incorporating the hallmarks of passive indexing – such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures – the fund also aims to add value through active investment decisions informed by real-time market pricing. It benefits from an efficient portfolio management and trading approach, meticulously designed to boost returns while simultaneously reducing unnecessary costs and potential risks for investors. Ultimately, this ETF is built to seamlessly complement an investor's overall asset allocation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.12% | +3.36% | +10.13% | +22.99% | +27.25% | +16.66% | +11.14% | — | +14.16% |
| Rendimento totale | +0.12% | +3.74% | +10.82% | +23.77% | +29.10% | +18.58% | +13.01% | — | +15.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 798 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 1.06% | 1.49M | $331.3M |
| 2 | LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 0.95% | 2.94M | $296.4M |
| 3 | SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 0.90% | 7.65M | $278.8M |
| 4 | GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 0.82% | 1.43M | $255.6M |
| 5 | MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 0.78% | 10.53M | $244.0M |
| 6 | VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 0.78% | 3.37M | $243.7M |
| 7 | RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 0.72% | 2.85M | $224.4M |
| 8 | SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 0.71% | 2.19M | $222.5M |
| 9 | CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 0.71% | 2.62M | $219.9M |
| 10 | OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK… | OSCR | 0.68% | 6.70M | $213.0M |
| 11 | LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 0.68% | 1.72M | $211.6M |
| 12 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.66% | 1.80M | $206.0M |
| 13 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 0.66% | 1.82M | $204.3M |
| 14 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.64% | 2.00M | $200.3M |
| 15 | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 0.62% | 2.30M | $194.5M |
| 16 | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 0.62% | 2.23M | $192.4M |
| 17 | ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 0.61% | 4.57M | $189.9M |
| 18 | MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… | MGY | 0.60% | 6.90M | $187.9M |
| 19 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.59% | 2.09M | $184.9M |
| 20 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 0.59% | 3.86M | $182.4M |
| 21 | NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NOBLE.CO | 0.58% | 3.95M | $181.7M |
| 22 | OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 0.58% | 3.59M | $181.4M |
| 23 | CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 0.58% | 1.44M | $181.0M |
| 24 | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 0.58% | 2.37M | $180.5M |
| 25 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 0.58% | 5.01M | $180.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5612 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4429 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | -2.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.23% / +12.15% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.4429 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.2800 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3813 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4570 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4351 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3389 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4345 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3868 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.4282 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3067 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4379 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3575 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.90% / 20.72% | Sharpe 1A / 3A | 1.71 / 0.848 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.95% / -28.79% | Sortino 1A | 2.67 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.989 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.643 |
| Downside deviation 1Y | 10.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.01M | Average volume | 1.25M |
| AUM | $31.14B | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$127.6M | -0.41% | $31.27B → $31.14B |
| 1 Week | -$30.3M | -0.10% | $31.43B → $31.14B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVUV
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.