AVUQ Avantis U.S. Quality ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.65 | Дневной диапазон | 66.53 – 66.78 |
| Диапазон за 52 недели | 54.65 – 68.38 | Объём торгов | 140.38K |
| Средний объём | 20.04K | AUM | $307.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.30% |
| NAV | 66.60 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2025 | Состав портфеля | 557 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02507A507 | ISIN | US02507A5074 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund concentrates its investments in high-quality, growing U.S. companies across the full range of market capitalizations. It aims to boost anticipated returns by prioritizing firms demonstrating strong relative profitability and attractive valuations within its investable universe. While harnessing the advantages of passive investing—such as broad diversification, infrequent portfolio changes, clear operations, and tax efficiency—it also adds value through active management decisions informed by current market pricing. An optimized portfolio management and trading approach is employed, engineered to enhance shareholder returns while diligently minimizing superfluous risks and expenses. The fund is also constructed for effortless integration into an investor's overall asset allocation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.09% | +0.20% | +10.89% | +10.71% | +17.32% | — | — | — | +35.18% |
| Совокупная доходность | +3.08% | +0.30% | +11.09% | +10.91% | +17.73% | — | — | — | +35.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 553 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 10.61% | 148.71K | $32.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 10.49% | 102.39K | $31.9M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 5.90% | 68.97K | $17.9M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.92% | 31.05K | $14.9M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.23% | 13.19K | $12.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.63% | 32.40K | $11.0M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.56% | 19.81K | $10.8M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.44% | 28.74K | $10.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.95% | 26.50K | $9.0M |
| 10 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.54% | 6.19K | $7.7M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.59% | 10.31K | $4.8M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.28% | 10.65K | $3.9M |
| 13 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 1.09% | 41.40K | $3.3M |
| 14 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.09% | 10.65K | $3.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.03% | 3.35K | $3.1M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.01% | 5.37K | $3.1M |
| 17 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 0.99% | 11.34K | $3.0M |
| 18 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.97% | 3.61K | $2.9M |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.84% | 3.01K | $2.6M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.82% | 14.24K | $2.5M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.81% | 4.96K | $2.5M |
| 22 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.79% | 12.99K | $2.4M |
| 23 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 0.76% | 16.45K | $2.3M |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 0.72% | 11.91K | $2.2M |
| 25 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.71% | 2.24K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2006 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.0650 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0650 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0410 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0570 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0376 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0950 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.58% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.947 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.60% / — | Сортино 1Л | 1.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.967 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 140.38K | Средний объём | 20.04K |
| AUM | $307.1M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$630.5K | -0.21% | $305.1M → $304.5M |
| 1 неделя | -$4.2M | -1.36% | $310.5M → $304.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVUQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.