AVUQ Avantis U.S. Quality ETF
Cotação em Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 68.74 | Intervalo Diário | 68.14 – 68.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 54.65 – 69.56 | Volume | 10.11K |
| Volume Médio | 34.52K | AUM | $429.6M (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 0.30% |
| NAV | 68.72 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Mar 25, 2025 | Posições | 552 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02507A507 | ISIN | US02507A5074 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund concentrates its investments in high-quality, growing U.S. companies across the full range of market capitalizations. It aims to boost anticipated returns by prioritizing firms demonstrating strong relative profitability and attractive valuations within its investable universe. While harnessing the advantages of passive investing—such as broad diversification, infrequent portfolio changes, clear operations, and tax efficiency—it also adds value through active management decisions informed by current market pricing. An optimized portfolio management and trading approach is employed, engineered to enhance shareholder returns while diligently minimizing superfluous risks and expenses. The fund is also constructed for effortless integration into an investor's overall asset allocation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.08% | +4.13% | +13.05% | +14.25% | +18.20% | — | — | — | +24.06% |
| Retorno total | +3.07% | +4.12% | +13.17% | +14.45% | +18.54% | — | — | — | +24.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 558 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 11.77% | 143.55K | $48.9M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 11.13% | 200.45K | $46.2M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 5.60% | 91.55K | $23.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.78% | 37.97K | $19.8M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.50% | 25.88K | $18.7M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.12% | 16.51K | $17.1M |
| 7 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.50% | 41.70K | $14.5M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.85% | 32.83K | $11.8M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.83% | 34.10K | $11.8M |
| 10 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.69% | 9.53K | $11.1M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.74% | 11.65K | $7.2M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.30% | 14.43K | $5.4M |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.10% | 7.96K | $4.6M |
| 14 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.05% | 5.47K | $4.4M |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.00% | 14.36K | $4.1M |
| 16 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 0.88% | 51.02K | $3.7M |
| 17 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.88% | 2.26K | $3.6M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.81% | 16.98K | $3.4M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.80% | 10.38K | $3.3M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.79% | 3.44K | $3.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.73% | 3.93K | $3.0M |
| 22 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 0.73% | 14.33K | $3.0M |
| 23 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.70% | 2.92K | $2.9M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.69% | 5.63K | $2.9M |
| 25 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.63% | 13.39K | $2.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.30% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2060 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pagamento | $0.0430 (Sep 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0430 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0650 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0410 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0570 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0376 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0950 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.42% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.985 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.60% / — | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.05 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.967 |
| Desvio negativo 1A | 10.99% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 13, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.11K | Volume médio | 34.52K |
| AUM | $429.6M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $417.2M → $417.2M |
| 1 Mês | $70.2M | +20.84% | $336.6M → $417.2M |
| 1 Semana | $40.3M | +10.61% | $380.0M → $417.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVUQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.