AVUQ Avantis U.S. Quality ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 66.65 | Day Range | 66.53 – 66.78 |
| 52-Week Range | 54.65 – 68.38 | Volume | 140.38K |
| Avg Volume | 20.04K | AUM | $307.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 0.30% |
| NAV | 66.60 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Mar 25, 2025 | Posizioni in portafoglio | 557 |
| Emittente | Avantis | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02507A507 | ISIN | US02507A5074 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund concentrates its investments in high-quality, growing U.S. companies across the full range of market capitalizations. It aims to boost anticipated returns by prioritizing firms demonstrating strong relative profitability and attractive valuations within its investable universe. While harnessing the advantages of passive investing—such as broad diversification, infrequent portfolio changes, clear operations, and tax efficiency—it also adds value through active management decisions informed by current market pricing. An optimized portfolio management and trading approach is employed, engineered to enhance shareholder returns while diligently minimizing superfluous risks and expenses. The fund is also constructed for effortless integration into an investor's overall asset allocation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.09% | +0.20% | +10.89% | +10.71% | +17.32% | — | — | — | +35.18% |
| Rendimento totale | +3.08% | +0.30% | +11.09% | +10.91% | +17.73% | — | — | — | +35.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 553 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 10.61% | 148.71K | $32.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 10.49% | 102.39K | $31.9M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 5.90% | 68.97K | $17.9M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.92% | 31.05K | $14.9M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.23% | 13.19K | $12.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.63% | 32.40K | $11.0M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.56% | 19.81K | $10.8M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.44% | 28.74K | $10.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.95% | 26.50K | $9.0M |
| 10 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.54% | 6.19K | $7.7M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.59% | 10.31K | $4.8M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.28% | 10.65K | $3.9M |
| 13 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 1.09% | 41.40K | $3.3M |
| 14 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.09% | 10.65K | $3.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.03% | 3.35K | $3.1M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.01% | 5.37K | $3.1M |
| 17 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 0.99% | 11.34K | $3.0M |
| 18 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.97% | 3.61K | $2.9M |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.84% | 3.01K | $2.6M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.82% | 14.24K | $2.5M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.81% | 4.96K | $2.5M |
| 22 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.79% | 12.99K | $2.4M |
| 23 | TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 0.76% | 16.45K | $2.3M |
| 24 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 0.72% | 11.91K | $2.2M |
| 25 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.71% | 2.24K | $2.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2006 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0650 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0650 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0410 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0570 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0376 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0950 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.58% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.947 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.60% / — | Sortino 1A | 1.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.967 |
| Downside deviation 1Y | 11.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 140.38K | Average volume | 20.04K |
| AUM | $307.1M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$630.5K | -0.21% | $305.1M → $304.5M |
| 1 Week | -$4.2M | -1.36% | $310.5M → $304.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVUQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.