AVUQ Avantis U.S. Quality ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 68.74 | Rentang Harian | 68.14 – 68.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 54.65 – 69.56 | Volume | 10.11K |
| Volume Rata-Rata | 35.82K | AUM | $417.2M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 0.30% |
| NAV | 68.93 | Premium/Diskon | -0.23% indikatif |
| Inception | Mar 25, 2025 | Kepemilikan | 552 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02507A507 | ISIN | US02507A5074 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund concentrates its investments in high-quality, growing U.S. companies across the full range of market capitalizations. It aims to boost anticipated returns by prioritizing firms demonstrating strong relative profitability and attractive valuations within its investable universe. While harnessing the advantages of passive investing—such as broad diversification, infrequent portfolio changes, clear operations, and tax efficiency—it also adds value through active management decisions informed by current market pricing. An optimized portfolio management and trading approach is employed, engineered to enhance shareholder returns while diligently minimizing superfluous risks and expenses. The fund is also constructed for effortless integration into an investor's overall asset allocation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.08% | +4.13% | +13.05% | +14.25% | +18.20% | — | — | — | +24.06% |
| Total return | +3.07% | +4.12% | +13.17% | +14.45% | +18.54% | — | — | — | +24.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 558 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 11.77% | 143.55K | $48.9M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 11.13% | 200.45K | $46.2M |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 5.60% | 91.55K | $23.3M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.78% | 37.97K | $19.8M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.50% | 25.88K | $18.7M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.12% | 16.51K | $17.1M |
| 7 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.50% | 41.70K | $14.5M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.85% | 32.83K | $11.8M |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.83% | 34.10K | $11.8M |
| 10 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.69% | 9.53K | $11.1M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.74% | 11.65K | $7.2M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.30% | 14.43K | $5.4M |
| 13 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.10% | 7.96K | $4.6M |
| 14 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 1.05% | 5.47K | $4.4M |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 1.00% | 14.36K | $4.1M |
| 16 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 0.88% | 51.02K | $3.7M |
| 17 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 0.88% | 2.26K | $3.6M |
| 18 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.81% | 16.98K | $3.4M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 0.80% | 10.38K | $3.3M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.79% | 3.44K | $3.3M |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 0.73% | 3.93K | $3.0M |
| 22 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 0.73% | 14.33K | $3.0M |
| 23 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.70% | 2.92K | $2.9M |
| 24 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.69% | 5.63K | $2.9M |
| 25 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.63% | 13.39K | $2.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2060 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0430 (Sep 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0430 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0650 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0410 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.0570 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0376 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0950 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.42% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.985 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.60% / — | Sortino 1T | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.05 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.967 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.99% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.11K | Volume rata-rata | 35.82K |
| AUM | $417.2M | Premium/Diskon | -0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $417.2M → $417.2M |
| 1 Bulan | $70.2M | +20.84% | $336.6M → $417.2M |
| 1 Minggu | $40.3M | +10.61% | $380.0M → $417.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVUQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.