AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 89.34 | Günlük Aralık | 89.22 – 89.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 70.93 – 91.17 | Hacim | 6.34K |
| Ort. Hacim | 9.07K | AUM | $486.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.88% |
| NAV | 89.03 | Prim/İskonto | +0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 15, 2022 | Varlıklar | 1336 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072281 | ISIN | US0250722818 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund invests across a broad range of U.S. companies, encompassing all market capitalization sizes. Its strategy is designed to enhance anticipated returns by giving greater weight to securities identified as having attractive valuations and superior profitability metrics. A core aspect of its approach involves carefully screening out companies that present significant environmental, social, or governance (ESG) concerns, based on the team's comprehensive assessment. While aiming to capture the efficiencies typically associated with index funds, it distinguishes itself by adding value through proprietary evaluations that inform its investment decisions. The fund benefits from an efficient portfolio management and trading process, crafted to maximize returns while diligently managing risks and transaction costs. Ultimately, it is structured to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation plan.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.87% | +3.18% | +12.65% | +17.21% | +24.39% | +20.65% | — | — | +12.82% |
| Toplam getiri | +2.86% | +3.44% | +13.17% | +17.76% | +25.66% | +22.09% | — | — | +14.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1375 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.64% | 88.72K | $27.5M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.43% | 124.29K | $26.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.58% | 45.36K | $22.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.48% | 64.98K | $17.0M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.91% | 15.20K | $14.2M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.60% | 36.47K | $12.7M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.11% | 18.03K | $10.3M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.06% | 29.27K | $10.0M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.57% | 21.40K | $7.6M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.26% | 17.18K | $6.1M |
| 11 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.14% | 17.73K | $5.6M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.06% | 10.77K | $5.2M |
| 13 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.96% | 3.79K | $4.7M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.93% | 9.41K | $4.5M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.85% | 26.33K | $4.1M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.84% | 10.67K | $4.1M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.82% | 14.63K | $4.0M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.77% | 3.54K | $3.8M |
| 19 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.75% | 34.79K | $3.7M |
| 20 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.74% | 19.61K | $3.6M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.73% | 3.71K | $3.6M |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.62% | 20.37K | $3.0M |
| 23 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.61% | 4.97K | $3.0M |
| 24 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 0.58% | 12.96K | $2.8M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.57% | 44.65K | $2.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.88% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7881 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 09, 2026 | Son ödeme | $0.2184 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2184 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1637 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2189 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1871 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1949 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1849 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2227 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2339 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1865 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1617 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1994 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1723 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.26% / 16.02% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.64 / 1.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.04% / -20.17% | Sortino 1Y | 2.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.962 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.34K | Ortalama hacim | 9.07K |
| AUM | $486.1M | Prim/İskonto | +0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $486.1M → $486.1M |
| 1 Hafta | -$3.6M | -0.74% | $486.2M → $486.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVSU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.