AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 89.34 | Дневной диапазон | 89.22 – 89.56 |
| Диапазон за 52 недели | 70.93 – 91.17 | Объём торгов | 6.34K |
| Средний объём | 9.07K | AUM | $486.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.88% |
| NAV | 89.03 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Mar 15, 2022 | Состав портфеля | 1336 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072281 | ISIN | US0250722818 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund invests across a broad range of U.S. companies, encompassing all market capitalization sizes. Its strategy is designed to enhance anticipated returns by giving greater weight to securities identified as having attractive valuations and superior profitability metrics. A core aspect of its approach involves carefully screening out companies that present significant environmental, social, or governance (ESG) concerns, based on the team's comprehensive assessment. While aiming to capture the efficiencies typically associated with index funds, it distinguishes itself by adding value through proprietary evaluations that inform its investment decisions. The fund benefits from an efficient portfolio management and trading process, crafted to maximize returns while diligently managing risks and transaction costs. Ultimately, it is structured to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation plan.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.87% | +3.18% | +12.65% | +17.21% | +24.39% | +20.65% | — | — | +12.82% |
| Совокупная доходность | +2.86% | +3.44% | +13.17% | +17.76% | +25.66% | +22.09% | — | — | +14.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1375 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.64% | 88.72K | $27.5M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.43% | 124.29K | $26.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.58% | 45.36K | $22.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.48% | 64.98K | $17.0M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.91% | 15.20K | $14.2M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.60% | 36.47K | $12.7M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.11% | 18.03K | $10.3M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.06% | 29.27K | $10.0M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.57% | 21.40K | $7.6M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.26% | 17.18K | $6.1M |
| 11 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.14% | 17.73K | $5.6M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.06% | 10.77K | $5.2M |
| 13 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.96% | 3.79K | $4.7M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.93% | 9.41K | $4.5M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.85% | 26.33K | $4.1M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.84% | 10.67K | $4.1M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.82% | 14.63K | $4.0M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.77% | 3.54K | $3.8M |
| 19 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.75% | 34.79K | $3.7M |
| 20 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.74% | 19.61K | $3.6M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.73% | 3.71K | $3.6M |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.62% | 20.37K | $3.0M |
| 23 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.61% | 4.97K | $3.0M |
| 24 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 0.58% | 12.96K | $2.8M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.57% | 44.65K | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7881 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.2184 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.78% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2184 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1637 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2189 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1871 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1949 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1849 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2227 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2339 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1865 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1617 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1994 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1723 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.26% / 16.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.64 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.04% / -20.17% | Сортино 1Л | 2.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.962 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.34K | Средний объём | 9.07K |
| AUM | $486.1M | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $486.1M → $486.1M |
| 1 неделя | -$3.6M | -0.74% | $486.2M → $486.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVSU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.