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AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF

89.43 0.0921 (+0.10%)

Cotação em Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Fechamento Anterior89.34 Intervalo Diário89.22 – 89.56
Faixa de 52 Semanas70.93 – 91.17 Volume6.34K
Volume Médio9.07K AUM$486.1M (Aug 27, 2026)
Taxa de Administração0.15% Yield (TTM)0.88%
NAV89.03 Prêmio/Desconto+0.45% indicativo
InícioMar 15, 2022 Posições1336
EmissorAvantis BolsaAMEX
Categoria Índice AcompanhadoNão informado nos dados de origem
CUSIP025072281 ISINUS0250722818
GestãoNão informado nos dados de origem

Sobre este ETF

This exchange-traded fund invests across a broad range of U.S. companies, encompassing all market capitalization sizes. Its strategy is designed to enhance anticipated returns by giving greater weight to securities identified as having attractive valuations and superior profitability metrics. A core aspect of its approach involves carefully screening out companies that present significant environmental, social, or governance (ESG) concerns, based on the team's comprehensive assessment. While aiming to capture the efficiencies typically associated with index funds, it distinguishes itself by adding value through proprietary evaluations that inform its investment decisions. The fund benefits from an efficient portfolio management and trading process, crafted to maximize returns while diligently managing risks and transaction costs. Ultimately, it is structured to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation plan.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.

Gráfico de Preço

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Início*
Retorno de preço +2.87% +3.18% +12.65% +17.21% +24.39% +20.65% +12.82%
Retorno total +2.86% +3.44% +13.17% +17.76% +25.66% +22.09% +14.14%

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Taxa de administração líquida0.15% Custo anual de um investimento de $10.000$15.00

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1375 linhas na base de dados.

#PosiçãoTickerPesoAçõesValor de Mercado
1 APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 5.64% 88.72K $27.5M
2 NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 NVDA 5.43% 124.29K $26.5M
3 MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT 4.58% 45.36K $22.3M
4 AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN 3.48% 64.98K $17.0M
5 MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 MU 2.91% 15.20K $14.2M
6 ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 GOOGL 2.60% 36.47K $12.7M
7 META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… META 2.11% 18.03K $10.3M
8 ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 GOOG 2.06% 29.27K $10.0M
9 JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 JPM 1.57% 21.40K $7.6M
10 BROADCOM INC COMMON STOCK AVGO 1.26% 17.18K $6.1M
11 LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 LRCX 1.14% 17.73K $5.6M
12 APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 AMAT 1.06% 10.77K $5.2M
13 ELI LILLY + CO COMMON STOCK LLY 0.96% 3.79K $4.7M
14 ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 AMD 0.93% 9.41K $4.5M
15 MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK 0.85% 26.33K $4.1M
16 VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 V 0.84% 10.67K $4.1M
17 JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ 0.82% 14.63K $4.0M
18 GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 GS 0.77% 3.54K $3.8M
19 WALMART INC COMMON STOCK USD.1 WMT 0.75% 34.79K $3.7M
20 KLA CORP COMMON STOCK USD.001 KLAC 0.74% 19.61K $3.6M
21 COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 COST 0.73% 3.71K $3.6M
22 GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 GILD 0.62% 20.37K $3.0M
23 MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 MA 0.61% 4.97K $3.0M
24 MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 MS 0.58% 12.96K $2.8M
25 BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 BAC 0.57% 44.65K $2.8M
Mostrar todos 1375 posições →

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Exposição Setorial

Tecnologia 34.78%
Serviços Financeiros 19.14%
Consumo Cíclico 12.09%
Saúde 9.85%
Serviços de Comunicação 9.16%
Indústria 7.90%
Consumo Não Cíclico 4.58%
Materiais Básicos 1.72%
Utilidades 0.24%
Imobiliário 0.23%
Energia 0.19%
Caixa e outros 0.10%

Exposição Geográfica

United States (developed) 96.72%
Ireland (developed) 0.98%
Bermuda 0.65%
Switzerland (developed) 0.54%
Singapore (developed) 0.33%
Puerto Rico 0.15%
United Kingdom (developed) 0.10%
Other 0.10%
Canada (developed) 0.09%
Sweden (developed) 0.09%
Uruguay 0.07%
Netherlands (developed) 0.06%
Cayman Islands 0.05%

Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.

Distribuições

Yield (TTM)0.88% Pago (últimos 12 meses)$0.7881
FrequênciaQuarterly SEC yieldNão fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor
Último ex-dividendoJun 09, 2026 Último pagamento$0.2184 (Jun 11, 2026)
Crescimento 1A-5.78% Crescimento 3A / 5A (a.a.)— / —
Data ex-dividendoData de RegistroData de pagamentoValor
Jun 09, 2026Jun 09, 2026 Jun 11, 2026$0.2184
Mar 10, 2026Mar 10, 2026 Mar 12, 2026$0.1637
Dec 16, 2025Dec 16, 2025 Dec 18, 2025$0.2189
Sep 23, 2025Sep 23, 2025 Sep 25, 2025$0.1871
Jun 24, 2025Jun 24, 2025 Jun 26, 2025$0.1949
Mar 25, 2025Mar 25, 2025 Mar 27, 2025$0.1849
Dec 17, 2024Dec 17, 2024 Dec 19, 2024$0.2227
Sep 23, 2024Sep 23, 2024 Sep 25, 2024$0.2339
Jun 24, 2024Jun 24, 2024 Jun 26, 2024$0.1865
Mar 21, 2024Mar 22, 2024 Mar 25, 2024$0.1617
Dec 18, 2023Dec 19, 2023 Dec 21, 2023$0.1994
Sep 21, 2023Sep 22, 2023 Sep 26, 2023$0.1723

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Volatilidade 1A / 3A14.26% / 16.02% Sharpe 1A / 3A1.64 / 1.25
Drawdown máximo 1A / 3A-10.04% / -20.17% Sortino 1A2.51
Beta vs S&P 500 (3A)1.01 Correlação com o S&P 500 (1A)0.962
Desvio negativo 1A9.31% Taxa livre de risco utilizada3.71% (3M T-bill, FRED)

Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →

Liquidez

Volume hoje6.34K Volume médio9.07K
AUM$486.1M Prêmio/Desconto+0.45%
Spread bid/askNão fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado.

O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

PeríodoFluxo líquido est.% do AUM inicialAUM início → fim
1 Dia $0.00 0.00% $486.1M → $486.1M
1 Semana -$3.6M -0.74% $486.2M → $486.1M

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.

Últimas Notícias sobre AVSU

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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.

Commodity

Commodities (amplas)OuroPetróleo & GásPrata

Ativos Digitais

CriptomoedasBitcoin

Renda Fixa

Títulos (todos)Obrigações InternacionaisTítulos PúblicosTítulos do TesouroTítulos CorporativosTítulos de High YieldTítulos MunicipaisTIPS / Proteção contra inflação

Rendimento

DividendoCovered Call / Rendimento com OpçõesAções Preferenciais

Região

InternacionalGlobalMercados DesenvolvidosMercados EmergentesSmall Cap InternacionalMercados de Fronteira

Setor & Tema

FinanceiroTecnologiaEnergiaImóveis / REITsSaúdeMateriaisIndústriaEnergia LimpaInfraestruturas

Estratégia

Buffer / Resultado DefinidoESG / SustentávelCom Cobertura CambialMomentoPeso IgualBaixa Volatilidade

Estrutura

ETFs ativosInversoAlavancado

Estilo e porte

CrescimentoGrande Capitalização EUAValuePequena Capitalização EUAMédia Capitalização EUAMercado Total