AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 89.34 | Day Range | 89.22 – 89.56 |
| 52-Week Range | 70.93 – 91.17 | Volume | 6.34K |
| Avg Volume | 9.07K | AUM | $486.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 0.88% |
| NAV | 89.03 | Premio/Sconto | +0.45% indicativo |
| Inception | Mar 15, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1336 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072281 | ISIN | US0250722818 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund invests across a broad range of U.S. companies, encompassing all market capitalization sizes. Its strategy is designed to enhance anticipated returns by giving greater weight to securities identified as having attractive valuations and superior profitability metrics. A core aspect of its approach involves carefully screening out companies that present significant environmental, social, or governance (ESG) concerns, based on the team's comprehensive assessment. While aiming to capture the efficiencies typically associated with index funds, it distinguishes itself by adding value through proprietary evaluations that inform its investment decisions. The fund benefits from an efficient portfolio management and trading process, crafted to maximize returns while diligently managing risks and transaction costs. Ultimately, it is structured to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation plan.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.87% | +3.18% | +12.65% | +17.21% | +24.39% | +20.65% | — | — | +12.82% |
| Rendimento totale | +2.86% | +3.44% | +13.17% | +17.76% | +25.66% | +22.09% | — | — | +14.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 27, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1375 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.64% | 88.72K | $27.5M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 5.43% | 124.29K | $26.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.58% | 45.36K | $22.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.48% | 64.98K | $17.0M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.91% | 15.20K | $14.2M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.60% | 36.47K | $12.7M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.11% | 18.03K | $10.3M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.06% | 29.27K | $10.0M |
| 9 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.57% | 21.40K | $7.6M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.26% | 17.18K | $6.1M |
| 11 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.14% | 17.73K | $5.6M |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.06% | 10.77K | $5.2M |
| 13 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.96% | 3.79K | $4.7M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.93% | 9.41K | $4.5M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.85% | 26.33K | $4.1M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.84% | 10.67K | $4.1M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.82% | 14.63K | $4.0M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.77% | 3.54K | $3.8M |
| 19 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.75% | 34.79K | $3.7M |
| 20 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.74% | 19.61K | $3.6M |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.73% | 3.71K | $3.6M |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.62% | 20.37K | $3.0M |
| 23 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.61% | 4.97K | $3.0M |
| 24 | MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 0.58% | 12.96K | $2.8M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.57% | 44.65K | $2.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7881 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2184 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | -5.78% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2184 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1637 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2189 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1871 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1949 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1849 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2227 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2339 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1865 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1617 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1994 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1723 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.26% / 16.02% | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / 1.25 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.04% / -20.17% | Sortino 1A | 2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.962 |
| Downside deviation 1Y | 9.31% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.34K | Average volume | 9.07K |
| AUM | $486.1M | Premio/Sconto | +0.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $486.1M → $486.1M |
| 1 Week | -$3.6M | -0.74% | $486.2M → $486.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVSU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.