AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.41 | Günlük Aralık | 46.37 – 46.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.23 – 47.38 | Hacim | 29.10K |
| Ort. Hacim | 48.84K | AUM | $651.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.36% |
| NAV | 46.35 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 13, 2020 | Varlıklar | 503 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072687 | ISIN | US0250726876 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Avantis Short-Term Fixed Income ETF strategically allocates capital across a wide array of short-duration debt instruments, encompassing diverse sectors, maturities, and issuers. While it incorporates the diversification and transparency advantages of indexing, the fund also actively strives to enhance value by utilizing the information embedded in current yields to guide investment choices. Its streamlined portfolio management and trading processes are crafted to boost returns while simultaneously reducing undue risks and transactional expenses. This ETF is specifically engineered for effortless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.29% | -0.38% | -1.87% | -1.43% | -1.41% | +0.56% | -1.47% | — | -1.27% |
| Toplam getiri | +0.67% | +0.69% | +0.24% | +0.69% | +2.54% | +4.85% | +1.83% | — | +1.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 494 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 01/27 4.125 | — | 1.56% | 10.10M | $10.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/26 4.25 | — | 1.34% | 8.67M | $8.7M |
| 3 | US TREASURY N/B 01/29 3.5 | — | 1.00% | 6.62M | $6.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 03/29 2.375 | — | 0.98% | 6.69M | $6.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 12/28 1.375 | — | 0.95% | 6.61M | $6.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 07/28 1 | — | 0.93% | 6.39M | $6.0M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/29 2.75 | — | 0.88% | 5.94M | $5.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/30 4.375 | — | 0.85% | 5.51M | $5.5M |
| 9 | US TREASURY N/B 11/29 4.125 | — | 0.84% | 5.51M | $5.5M |
| 10 | US TREASURY N/B 01/29 1.75 | — | 0.83% | 5.73M | $5.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 07/29 2.625 | — | 0.82% | 5.55M | $5.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 09/29 3.875 | — | 0.80% | 5.27M | $5.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 03/31 4.125 | — | 0.79% | 5.22M | $5.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 09/28 1.25 | — | 0.75% | 5.19M | $4.9M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/30 0.625 | — | 0.74% | 5.59M | $4.8M |
| 16 | US TREASURY N/B 05/31 1.625 | — | 0.73% | 5.38M | $4.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/28 3.125 | — | 0.72% | 4.81M | $4.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 07/27 3.875 | — | 0.72% | 4.70M | $4.7M |
| 19 | US TREASURY N/B 06/29 4.25 | — | 0.65% | 4.21M | $4.2M |
| 20 | US TREASURY N/B 06/28 1.25 | — | 0.64% | 4.39M | $4.2M |
| 21 | AMERIPRISE FINANCIAL INC SR UNSECURED 12/28 5.7 | — | 0.64% | 4.04M | $4.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 04/28 1.25 | — | 0.63% | 4.28M | $4.1M |
| 23 | RALPH LAUREN CORP SR UNSECURED 06/30 2.95 | — | 0.62% | 4.31M | $4.0M |
| 24 | CHARLES SCHWAB CORP SR UNSECURED 05/31 2.3 | — | 0.62% | 4.50M | $4.0M |
| 25 | SIMON PROPERTY GROUP LP SR UNSECURED 09/29 2.45 | — | 0.60% | 4.16M | $3.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.36% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0225 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 06, 2026 | Son ödeme | $0.1754 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.46% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.57% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1754 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1631 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1532 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1479 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1926 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1563 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1843 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1931 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1498 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1691 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1795 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1582 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.86% / 2.23% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.62 / 0.533 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.45% / -1.45% | Sortino 1Y | -0.884 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.327 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.30% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29.10K | Ortalama hacim | 48.84K |
| AUM | $651.2M | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $175.4K | +0.03% | $651.0M → $651.2M |
| 1 Hafta | $239.3K | +0.04% | $651.3M → $651.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVSF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.