AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.41 | Intervalo Diário | 46.37 – 46.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.23 – 47.38 | Volume | 29.10K |
| Volume Médio | 48.84K | AUM | $651.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 4.36% |
| NAV | 46.35 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Oct 13, 2020 | Posições | 503 |
| Emissor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072687 | ISIN | US0250726876 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Avantis Short-Term Fixed Income ETF strategically allocates capital across a wide array of short-duration debt instruments, encompassing diverse sectors, maturities, and issuers. While it incorporates the diversification and transparency advantages of indexing, the fund also actively strives to enhance value by utilizing the information embedded in current yields to guide investment choices. Its streamlined portfolio management and trading processes are crafted to boost returns while simultaneously reducing undue risks and transactional expenses. This ETF is specifically engineered for effortless integration into an investor's existing asset allocation framework.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.29% | -0.38% | -1.87% | -1.43% | -1.41% | +0.56% | -1.47% | — | -1.27% |
| Retorno total | +0.67% | +0.69% | +0.24% | +0.69% | +2.54% | +4.85% | +1.83% | — | +1.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 494 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 01/27 4.125 | — | 1.56% | 10.10M | $10.1M |
| 2 | US TREASURY N/B 12/26 4.25 | — | 1.34% | 8.67M | $8.7M |
| 3 | US TREASURY N/B 01/29 3.5 | — | 1.00% | 6.62M | $6.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 03/29 2.375 | — | 0.98% | 6.69M | $6.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 12/28 1.375 | — | 0.95% | 6.61M | $6.2M |
| 6 | US TREASURY N/B 07/28 1 | — | 0.93% | 6.39M | $6.0M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/29 2.75 | — | 0.88% | 5.94M | $5.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 11/30 4.375 | — | 0.85% | 5.51M | $5.5M |
| 9 | US TREASURY N/B 11/29 4.125 | — | 0.84% | 5.51M | $5.5M |
| 10 | US TREASURY N/B 01/29 1.75 | — | 0.83% | 5.73M | $5.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 07/29 2.625 | — | 0.82% | 5.55M | $5.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 09/29 3.875 | — | 0.80% | 5.27M | $5.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 03/31 4.125 | — | 0.79% | 5.22M | $5.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 09/28 1.25 | — | 0.75% | 5.19M | $4.9M |
| 15 | US TREASURY N/B 08/30 0.625 | — | 0.74% | 5.59M | $4.8M |
| 16 | US TREASURY N/B 05/31 1.625 | — | 0.73% | 5.38M | $4.7M |
| 17 | US TREASURY N/B 11/28 3.125 | — | 0.72% | 4.81M | $4.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 07/27 3.875 | — | 0.72% | 4.70M | $4.7M |
| 19 | US TREASURY N/B 06/29 4.25 | — | 0.65% | 4.21M | $4.2M |
| 20 | US TREASURY N/B 06/28 1.25 | — | 0.64% | 4.39M | $4.2M |
| 21 | AMERIPRISE FINANCIAL INC SR UNSECURED 12/28 5.7 | — | 0.64% | 4.04M | $4.1M |
| 22 | US TREASURY N/B 04/28 1.25 | — | 0.63% | 4.28M | $4.1M |
| 23 | RALPH LAUREN CORP SR UNSECURED 06/30 2.95 | — | 0.62% | 4.31M | $4.0M |
| 24 | CHARLES SCHWAB CORP SR UNSECURED 05/31 2.3 | — | 0.62% | 4.50M | $4.0M |
| 25 | SIMON PROPERTY GROUP LP SR UNSECURED 09/29 2.45 | — | 0.60% | 4.16M | $3.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.36% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0225 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pagamento | $0.1754 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.46% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.57% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1754 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1631 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1532 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1479 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1926 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1563 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1843 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1931 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1498 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1691 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1795 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1582 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.86% / 2.23% | Sharpe 1A / 3A | -0.62 / 0.533 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.45% / -1.45% | Sortino 1A | -0.884 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.327 |
| Desvio negativo 1A | 1.30% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 29.10K | Volume médio | 48.84K |
| AUM | $651.2M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $175.4K | +0.03% | $651.0M → $651.2M |
| 1 Semana | $239.3K | +0.04% | $651.3M → $651.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.