AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.47 | Дневной диапазон | 73.35 – 73.74 |
| Диапазон за 52 недели | 54.31 – 75.30 | Объём торгов | 86.02K |
| Средний объём | 125.47K | AUM | $3.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 0.91% |
| NAV | 73.41 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2022 | Состав портфеля | 1522 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072323 | ISIN | US0250723238 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Avantis U.S. Small Cap Equity ETF allocates capital across a broad spectrum of smaller American companies, with security selection and weighting carefully guided by factors such as intrinsic value, earning potential, and capital investment strategies. While aiming to deliver advantages typically found in index-based investing—like extensive diversification, reduced trading activity, clear holdings, and tax efficiency—it further distinguishes itself by actively seeking to enhance value through investment decisions informed by current market prices. The fund employs an optimized management and trading process, engineered to boost investor returns while simultaneously striving to lower unnecessary risks and expenses. Ultimately, it is crafted for smooth integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.63% | +6.34% | +14.03% | +25.08% | +29.94% | +17.13% | — | — | +8.87% |
| Совокупная доходность | +1.63% | +6.68% | +14.56% | +25.65% | +31.36% | +18.54% | — | — | +10.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1533 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 0.48% | 238.08K | $15.2M |
| 2 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.40% | 109.85K | $12.6M |
| 3 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.40% | 125.77K | $12.6M |
| 4 | OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 0.40% | 248.25K | $12.5M |
| 5 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.34% | 46.52K | $10.7M |
| 6 | SPHERE ENTERTAINMENT CO COMMON STOCK USD.01 | SPHR | 0.33% | 66.73K | $10.5M |
| 7 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 0.33% | 97.91K | $10.3M |
| 8 | CHEFS WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CHEF | 0.32% | 87.23K | $9.9M |
| 9 | LIVANOVA PLC COMMON STOCK GBP1.0 | LIVN | 0.32% | 126.25K | $9.9M |
| 10 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 0.31% | 91.86K | $9.8M |
| 11 | SONOCO PRODUCTS CO COMMON STOCK | SON | 0.31% | 167.14K | $9.6M |
| 12 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0.30% | 793.74K | $9.4M |
| 13 | DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 0.30% | 309.73K | $9.3M |
| 14 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | PARR | 0.30% | 125.44K | $9.3M |
| 15 | DIODES INC COMMON STOCK USD.667 | DIOD | 0.30% | 103.70K | $9.3M |
| 16 | FRONTDOOR INC COMMON STOCK USD.01 | FTDR | 0.30% | 112.01K | $9.3M |
| 17 | PLAINS GP HOLDINGS LP LTD PART | PAGP | 0.29% | 338.38K | $9.2M |
| 18 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 | HAE | 0.29% | 83.68K | $9.1M |
| 19 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.29% | 102.22K | $9.0M |
| 20 | DELEK US HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | DK | 0.29% | 132.59K | $9.0M |
| 21 | PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 0.29% | 51.19K | $9.0M |
| 22 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR COMMON STOCK USD.01 | CON | 0.28% | 254.30K | $8.9M |
| 23 | TIDEWATER INC COMMON STOCK | TDW | 0.28% | 95.33K | $8.9M |
| 24 | CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 0.28% | 390.11K | $8.8M |
| 25 | CRISPR THERAPEUTICS AG COMMON STOCK CHF.03 | CRSP | 0.28% | 151.39K | $8.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6713 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.2179 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.41% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2179 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0876 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1874 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1784 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1790 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1386 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1962 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1249 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1866 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1308 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1613 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1676 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.61% / 21.15% | Шарп 1Л / 3Л | 1.78 / 0.834 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.89% / -28.40% | Сортино 1Л | 2.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.717 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 86.02K | Средний объём | 125.47K |
| AUM | $3.14B | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.0M | -0.57% | $3.16B → $3.14B |
| 1 неделя | -$26.6M | -0.83% | $3.19B → $3.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.