AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 73.47 | Day Range | 73.35 – 73.74 |
| 52-Week Range | 54.31 – 75.30 | Volume | 86.02K |
| Avg Volume | 125.47K | AUM | $3.14B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 0.91% |
| NAV | 73.41 | Premio/Sconto | +0.16% indicativo |
| Inception | Jan 11, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1522 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072323 | ISIN | US0250723238 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Avantis U.S. Small Cap Equity ETF allocates capital across a broad spectrum of smaller American companies, with security selection and weighting carefully guided by factors such as intrinsic value, earning potential, and capital investment strategies. While aiming to deliver advantages typically found in index-based investing—like extensive diversification, reduced trading activity, clear holdings, and tax efficiency—it further distinguishes itself by actively seeking to enhance value through investment decisions informed by current market prices. The fund employs an optimized management and trading process, engineered to boost investor returns while simultaneously striving to lower unnecessary risks and expenses. Ultimately, it is crafted for smooth integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.63% | +6.34% | +14.03% | +25.08% | +29.94% | +17.13% | — | — | +8.87% |
| Rendimento totale | +1.63% | +6.68% | +14.56% | +25.65% | +31.36% | +18.54% | — | — | +10.12% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1533 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | TXG | 0.48% | 238.08K | $15.2M |
| 2 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.40% | 109.85K | $12.6M |
| 3 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.40% | 125.77K | $12.6M |
| 4 | OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 0.40% | 248.25K | $12.5M |
| 5 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.34% | 46.52K | $10.7M |
| 6 | SPHERE ENTERTAINMENT CO COMMON STOCK USD.01 | SPHR | 0.33% | 66.73K | $10.5M |
| 7 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 0.33% | 97.91K | $10.3M |
| 8 | CHEFS WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CHEF | 0.32% | 87.23K | $9.9M |
| 9 | LIVANOVA PLC COMMON STOCK GBP1.0 | LIVN | 0.32% | 126.25K | $9.9M |
| 10 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 0.31% | 91.86K | $9.8M |
| 11 | SONOCO PRODUCTS CO COMMON STOCK | SON | 0.31% | 167.14K | $9.6M |
| 12 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0.30% | 793.74K | $9.4M |
| 13 | DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 0.30% | 309.73K | $9.3M |
| 14 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | PARR | 0.30% | 125.44K | $9.3M |
| 15 | DIODES INC COMMON STOCK USD.667 | DIOD | 0.30% | 103.70K | $9.3M |
| 16 | FRONTDOOR INC COMMON STOCK USD.01 | FTDR | 0.30% | 112.01K | $9.3M |
| 17 | PLAINS GP HOLDINGS LP LTD PART | PAGP | 0.29% | 338.38K | $9.2M |
| 18 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 | HAE | 0.29% | 83.68K | $9.1M |
| 19 | TUTOR PERINI CORP COMMON STOCK USD1.0 | TPC | 0.29% | 102.22K | $9.0M |
| 20 | DELEK US HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | DK | 0.29% | 132.59K | $9.0M |
| 21 | PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 0.29% | 51.19K | $9.0M |
| 22 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR COMMON STOCK USD.01 | CON | 0.28% | 254.30K | $8.9M |
| 23 | TIDEWATER INC COMMON STOCK | TDW | 0.28% | 95.33K | $8.9M |
| 24 | CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 0.28% | 390.11K | $8.8M |
| 25 | CRISPR THERAPEUTICS AG COMMON STOCK CHF.03 | CRSP | 0.28% | 151.39K | $8.6M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6713 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2179 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | +5.10% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.41% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2179 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0876 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1874 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1784 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1790 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1386 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1962 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1249 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1866 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1308 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1613 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.1676 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.61% / 21.15% | Sharpe 1A / 3A | 1.78 / 0.834 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.89% / -28.40% | Sortino 1A | 2.80 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.03 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.717 |
| Downside deviation 1Y | 10.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 86.02K | Average volume | 125.47K |
| AUM | $3.14B | Premio/Sconto | +0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$18.0M | -0.57% | $3.16B → $3.14B |
| 1 Week | -$26.6M | -0.83% | $3.19B → $3.14B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVSC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.