AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 69.96 | Rango diario | 69.88 – 70.24 |
| Rango de 52 semanas | 54.31 – 75.30 | Volumen | 201.66K |
| Volumen prom. | 127.18K | AUM | $3.06B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.25% | Rendimiento (TTM) | 1.00% |
| NAV | 69.98 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Jan 11, 2022 | Posiciones | 1545 |
| Emisor | Avantis | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Small Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 025072323 | ISIN | US0250723238 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Avantis U.S. Small Cap Equity ETF allocates capital across a broad spectrum of smaller American companies, with security selection and weighting carefully guided by factors such as intrinsic value, earning potential, and capital investment strategies. While aiming to deliver advantages typically found in index-based investing—like extensive diversification, reduced trading activity, clear holdings, and tax efficiency—it further distinguishes itself by actively seeking to enhance value through investment decisions informed by current market prices. The fund employs an optimized management and trading process, engineered to boost investor returns while simultaneously striving to lower unnecessary risks and expenses. Ultimately, it is crafted for smooth integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.28% | -3.44% | +7.13% | +19.14% | +22.43% | +16.60% | — | — | +7.52% |
| Rentabilidad total | -2.28% | -3.44% | +7.48% | +19.69% | +23.40% | +17.87% | — | — | +8.72% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.25% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1546 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.40% | 100.36K | $12.2M |
| 2 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.36% | 40.14K | $11.1M |
| 3 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 | HAE | 0.35% | 89.36K | $10.7M |
| 4 | DELEK US HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | DK | 0.34% | 137.54K | $10.5M |
| 5 | GRAIL INC COMMON STOCK | GRAL | 0.33% | 76.29K | $10.1M |
| 6 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 0.33% | 71.14K | $10.1M |
| 7 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.31% | 90.07K | $9.6M |
| 8 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR COMMON STOCK USD.01 | CON | 0.31% | 261.26K | $9.6M |
| 9 | LIVANOVA PLC COMMON STOCK GBP1.0 | LIVN | 0.31% | 125.95K | $9.6M |
| 10 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COMMON STOCK… | IOVA | 0.31% | 706.62K | $9.4M |
| 11 | FRONTDOOR INC COMMON STOCK USD.01 | FTDR | 0.30% | 116.56K | $9.3M |
| 12 | TENABLE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | TENB | 0.30% | 236.37K | $9.2M |
| 13 | PLAINS GP HOLDINGS LP LTD PART | PAGP | 0.30% | 345.00K | $9.2M |
| 14 | CHEFS WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CHEF | 0.29% | 81.37K | $9.1M |
| 15 | SCIENCE APPLICATIONS INTE COMMON STOCK USD.0001 | SAIC | 0.29% | 69.97K | $9.0M |
| 16 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | VSH | 0.29% | 260.36K | $9.0M |
| 17 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 0.29% | 61.06K | $8.9M |
| 18 | DIODES INC COMMON STOCK USD.667 | DIOD | 0.29% | 91.69K | $8.8M |
| 19 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 0.29% | 184.84K | $8.8M |
| 20 | LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK USD.001 | LAUR | 0.28% | 222.55K | $8.7M |
| 21 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 0.28% | 86.45K | $8.7M |
| 22 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 0.28% | 221.99K | $8.6M |
| 23 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 0.27% | 94.11K | $8.5M |
| 24 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0.27% | 734.01K | $8.4M |
| 25 | SONOCO PRODUCTS CO COMMON STOCK | SON | 0.27% | 172.89K | $8.4M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.00% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.7009 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 08, 2026 | Último pago | $0.2080 (Sep 10, 2026) |
| Crecimiento 1A | +1.26% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +6.62% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2080 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2179 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0876 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1874 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1784 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1790 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1386 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1962 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1249 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1866 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1308 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1613 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.32% / 21.01% | Sharpe 1A / 3A | 1.29 / 0.787 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.12% / -28.40% | Sortino 1A | 2.00 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.729 |
| Desviación a la baja 1A | 10.58% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 201.66K | Volumen promedio | 127.18K |
| AUM | $3.06B | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $23.0M | +0.76% | $3.04B → $3.06B |
| 1 mes | -$2.8M | -0.09% | $3.11B → $3.06B |
| 1 semana | $34.7M | +1.14% | $3.04B → $3.06B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AVSC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.