AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 69.96 | النطاق اليومي | 69.88 – 70.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 54.31 – 75.30 | حجم التداول | 201.66K |
| متوسط حجم التداول | 127.18K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.06B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.00% |
| NAV | 69.98 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 11, 2022 | المقتنيات | 1545 |
| المُصدِر | Avantis | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Small Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 025072323 | ISIN | US0250723238 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Avantis U.S. Small Cap Equity ETF allocates capital across a broad spectrum of smaller American companies, with security selection and weighting carefully guided by factors such as intrinsic value, earning potential, and capital investment strategies. While aiming to deliver advantages typically found in index-based investing—like extensive diversification, reduced trading activity, clear holdings, and tax efficiency—it further distinguishes itself by actively seeking to enhance value through investment decisions informed by current market prices. The fund employs an optimized management and trading process, engineered to boost investor returns while simultaneously striving to lower unnecessary risks and expenses. Ultimately, it is crafted for smooth integration into an investor's overall asset allocation strategy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.28% | -3.44% | +7.13% | +19.14% | +22.43% | +16.60% | — | — | +7.52% |
| إجمالي العائد | -2.28% | -3.44% | +7.48% | +19.69% | +23.40% | +17.87% | — | — | +8.72% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1546 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC COMMON STOCK | INSW | 0.40% | 100.36K | $12.2M |
| 2 | MATERION CORP COMMON STOCK | MTRN | 0.36% | 40.14K | $11.1M |
| 3 | HAEMONETICS CORP/MASS COMMON STOCK USD.01 | HAE | 0.35% | 89.36K | $10.7M |
| 4 | DELEK US HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | DK | 0.34% | 137.54K | $10.5M |
| 5 | GRAIL INC COMMON STOCK | GRAL | 0.33% | 76.29K | $10.1M |
| 6 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 0.33% | 71.14K | $10.1M |
| 7 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 0.31% | 90.07K | $9.6M |
| 8 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR COMMON STOCK USD.01 | CON | 0.31% | 261.26K | $9.6M |
| 9 | LIVANOVA PLC COMMON STOCK GBP1.0 | LIVN | 0.31% | 125.95K | $9.6M |
| 10 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COMMON STOCK… | IOVA | 0.31% | 706.62K | $9.4M |
| 11 | FRONTDOOR INC COMMON STOCK USD.01 | FTDR | 0.30% | 116.56K | $9.3M |
| 12 | TENABLE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | TENB | 0.30% | 236.37K | $9.2M |
| 13 | PLAINS GP HOLDINGS LP LTD PART | PAGP | 0.30% | 345.00K | $9.2M |
| 14 | CHEFS WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CHEF | 0.29% | 81.37K | $9.1M |
| 15 | SCIENCE APPLICATIONS INTE COMMON STOCK USD.0001 | SAIC | 0.29% | 69.97K | $9.0M |
| 16 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | VSH | 0.29% | 260.36K | $9.0M |
| 17 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 0.29% | 61.06K | $8.9M |
| 18 | DIODES INC COMMON STOCK USD.667 | DIOD | 0.29% | 91.69K | $8.8M |
| 19 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 0.29% | 184.84K | $8.8M |
| 20 | LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK USD.001 | LAUR | 0.28% | 222.55K | $8.7M |
| 21 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 0.28% | 86.45K | $8.7M |
| 22 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 0.28% | 221.99K | $8.6M |
| 23 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD.01 | HCC | 0.27% | 94.11K | $8.5M |
| 24 | PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 0.27% | 734.01K | $8.4M |
| 25 | SONOCO PRODUCTS CO COMMON STOCK | SON | 0.27% | 172.89K | $8.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.00% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7009 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 08, 2026 | آخر دفعة | $0.2080 (Sep 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | +1.26% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +6.62% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2080 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2179 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0876 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1874 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1784 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1790 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1386 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1962 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1249 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1866 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1308 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1613 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.32% / 21.01% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.29 / 0.787 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.12% / -28.40% | سورتينو 1 سنة | 2.00 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.02 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.729 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.58% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 10, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 201.66K | متوسط حجم التداول | 127.18K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.06B | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $23.0M | +0.76% | $3.04B → $3.06B |
| شهر واحد | -$2.8M | -0.09% | $3.11B → $3.06B |
| أسبوع واحد | $34.7M | +1.14% | $3.04B → $3.06B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ AVSC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.