AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.01 | Дневной диапазон | 7.87 – 8.00 |
| Диапазон за 52 недели | 6.25 – 10.96 | Объём торгов | 9.32M |
| Средний объём | 12.86M | AUM | $13.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.21% | Доходность (TTM) | 3.37% |
| NAV | 8.01 | Премия/дисконт | -0.44% индикативный |
| Дата запуска | Oct 10, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Direxion | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461A551 | ISIN | US25461A5517 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund strategically deploys a substantial portion—at least 80%—of its net assets, along with any borrowed capital, into a range of financial instruments. These tools, including swap agreements and options, are utilized in combination to generate a daily return that is the direct inverse (opposite) of AVGO's performance, aiming for a 1X short exposure to the underlying stock. It is important to note that this fund operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.37% | +7.55% | -5.67% | -15.56% | -21.22% | — | — | — | -43.62% |
| Совокупная доходность | -0.37% | +7.55% | -5.23% | -15.11% | -19.72% | — | — | — | -41.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $121.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 1230.59% | 9.51M | $9.5M |
| 2 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 270.47% | 2.09M | $2.1M |
| 3 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 191.87% | 1.48M | $1.5M |
| 4 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 169.19% | 1.31M | $1.3M |
| 5 | AVGO SWAP ASSET LEG (AVGOCTS) | — | -164.26% | -3.52K | -$1.3M |
| 6 | AVGO SWAP ASSET LEG (AVGOMLS) | — | -275.62% | -5.91K | -$2.1M |
| 7 | AVGO SWAP ASSET LEG (AVGOGSS) | — | -463.34% | -9.94K | -$3.6M |
| 8 | AVGO SWAP ASSET LEG (AVGOBCS) | — | -858.89% | -18.43K | -$6.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2688 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0430 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0430 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0358 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0593 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1307 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0450 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0520 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1710 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0718 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.4420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 46.70% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.425 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -40.58% / — | Сортино 1Л | -0.596 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.85 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.602 |
| Отклонение вниз за 1 год | 33.29% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.32M | Средний объём | 12.86M |
| AUM | $13.6M | Премия/дисконт | -0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$572.5K | -4.03% | $14.2M → $13.6M |
| 1 месяц | -$10.3M | -42.69% | $24.2M → $13.6M |
| 1 неделя | $4.5M | +49.11% | $9.3M → $13.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.