AVRY Avory Foundational ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.46 | 当日价格区间 | 25.77 – 25.91 |
| 52周区间 | 20.39 – 26.72 | 成交量 | 8.82K |
| 平均成交量 | 9.05K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.89% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 25.47 | 溢价/折价 | +1.72% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 21, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Avory | 交易所 | CBOE |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This Fund endeavors to generate substantial long-term capital growth for its investors. It typically maintains a concentrated portfolio, comprising between 20 and 30 distinct company positions. Its primary focus is on allocating capital to U.S. businesses boasting a market valuation exceeding $500 million. Nevertheless, the Fund retains the flexibility to incorporate international enterprises into its holdings, extending to those situated within burgeoning emerging markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
| 总回报 | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.89% | 每10,000美元投资的年化费用 | $89.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 27 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 11.09% | 33.71K | $7.8M |
| 2 | Block Inc | SQ | 7.29% | 66.71K | $5.2M |
| 3 | Zoom Communications Inc | ZM | 6.88% | 49.70K | $4.9M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.14% | 18.69K | $4.3M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.66% | 5.57K | $4.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.48% | 14.76K | $3.9M |
| 7 | Airbnb Inc | ABNB | 5.15% | 21.96K | $3.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.90% | 3.46M | $3.5M |
| 9 | Omnicell Inc | OMCL | 4.59% | 90.32K | $3.2M |
| 10 | Clear Secure Inc | YOU | 4.52% | 73.50K | $3.2M |
| 11 | Blackstone Inc | BX | 4.45% | 27.44K | $3.1M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 3.50% | 225.13K | $2.5M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 3.36% | 81.57K | $2.4M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.59% | 15.43K | $1.8M |
| 15 | Salesforce Inc | CRM | 2.51% | 7.74K | $1.8M |
| 16 | Starbucks Corp | SBUX | 2.46% | 19.16K | $1.7M |
| 17 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.24% | 264.93K | $1.6M |
| 18 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.19% | 32.19K | $1.6M |
| 19 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.14% | 16.98K | $1.5M |
| 20 | UiPath Inc | PATH | 2.11% | 110.53K | $1.5M |
| 21 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.10% | 61.75K | $1.5M |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.00% | 16.20K | $1.4M |
| 23 | Dutch Bros Inc | BROS | 1.84% | 34.27K | $1.3M |
| 24 | Wix.com Ltd | WIX | 1.78% | 16.48K | $1.3M |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.63% | 16.12K | $1.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 8.82K | 平均成交量 | 9.05K |
| AUM | $70.0M | 溢价/折价 | +1.72% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1个月 | $14.3M | +26.40% | $54.2M → $70.0M |
| 1周 | $2.3M | +3.49% | $65.3M → $70.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。