AVRY Avory Foundational ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.46 | Günlük Aralık | 25.77 – 25.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.39 – 26.72 | Hacim | 8.82K |
| Ort. Hacim | 9.05K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.47 | Prim/İskonto | +1.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 21, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Avory | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Fund endeavors to generate substantial long-term capital growth for its investors. It typically maintains a concentrated portfolio, comprising between 20 and 30 distinct company positions. Its primary focus is on allocating capital to U.S. businesses boasting a market valuation exceeding $500 million. Nevertheless, the Fund retains the flexibility to incorporate international enterprises into its holdings, extending to those situated within burgeoning emerging markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
| Toplam getiri | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 11.09% | 33.71K | $7.8M |
| 2 | Block Inc | SQ | 7.29% | 66.71K | $5.2M |
| 3 | Zoom Communications Inc | ZM | 6.88% | 49.70K | $4.9M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.14% | 18.69K | $4.3M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.66% | 5.57K | $4.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.48% | 14.76K | $3.9M |
| 7 | Airbnb Inc | ABNB | 5.15% | 21.96K | $3.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.90% | 3.46M | $3.5M |
| 9 | Omnicell Inc | OMCL | 4.59% | 90.32K | $3.2M |
| 10 | Clear Secure Inc | YOU | 4.52% | 73.50K | $3.2M |
| 11 | Blackstone Inc | BX | 4.45% | 27.44K | $3.1M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 3.50% | 225.13K | $2.5M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 3.36% | 81.57K | $2.4M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.59% | 15.43K | $1.8M |
| 15 | Salesforce Inc | CRM | 2.51% | 7.74K | $1.8M |
| 16 | Starbucks Corp | SBUX | 2.46% | 19.16K | $1.7M |
| 17 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.24% | 264.93K | $1.6M |
| 18 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.19% | 32.19K | $1.6M |
| 19 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.14% | 16.98K | $1.5M |
| 20 | UiPath Inc | PATH | 2.11% | 110.53K | $1.5M |
| 21 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.10% | 61.75K | $1.5M |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.00% | 16.20K | $1.4M |
| 23 | Dutch Bros Inc | BROS | 1.84% | 34.27K | $1.3M |
| 24 | Wix.com Ltd | WIX | 1.78% | 16.48K | $1.3M |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.63% | 16.12K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.82K | Ortalama hacim | 9.05K |
| AUM | $70.0M | Prim/İskonto | +1.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1 Ay | $14.3M | +26.40% | $54.2M → $70.0M |
| 1 Hafta | $2.3M | +3.49% | $65.3M → $70.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: AVRY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.