AVRY Avory Foundational ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.46 | Дневной диапазон | 25.77 – 25.91 |
| Диапазон за 52 недели | 20.39 – 26.72 | Объём торгов | 8.82K |
| Средний объём | 9.05K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.47 | Премия/дисконт | +1.72% индикативный |
| Дата запуска | Jan 21, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Avory | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund endeavors to generate substantial long-term capital growth for its investors. It typically maintains a concentrated portfolio, comprising between 20 and 30 distinct company positions. Its primary focus is on allocating capital to U.S. businesses boasting a market valuation exceeding $500 million. Nevertheless, the Fund retains the flexibility to incorporate international enterprises into its holdings, extending to those situated within burgeoning emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
| Совокупная доходность | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 11.09% | 33.71K | $7.8M |
| 2 | Block Inc | SQ | 7.29% | 66.71K | $5.2M |
| 3 | Zoom Communications Inc | ZM | 6.88% | 49.70K | $4.9M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.14% | 18.69K | $4.3M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.66% | 5.57K | $4.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.48% | 14.76K | $3.9M |
| 7 | Airbnb Inc | ABNB | 5.15% | 21.96K | $3.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.90% | 3.46M | $3.5M |
| 9 | Omnicell Inc | OMCL | 4.59% | 90.32K | $3.2M |
| 10 | Clear Secure Inc | YOU | 4.52% | 73.50K | $3.2M |
| 11 | Blackstone Inc | BX | 4.45% | 27.44K | $3.1M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 3.50% | 225.13K | $2.5M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 3.36% | 81.57K | $2.4M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.59% | 15.43K | $1.8M |
| 15 | Salesforce Inc | CRM | 2.51% | 7.74K | $1.8M |
| 16 | Starbucks Corp | SBUX | 2.46% | 19.16K | $1.7M |
| 17 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.24% | 264.93K | $1.6M |
| 18 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.19% | 32.19K | $1.6M |
| 19 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.14% | 16.98K | $1.5M |
| 20 | UiPath Inc | PATH | 2.11% | 110.53K | $1.5M |
| 21 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.10% | 61.75K | $1.5M |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.00% | 16.20K | $1.4M |
| 23 | Dutch Bros Inc | BROS | 1.84% | 34.27K | $1.3M |
| 24 | Wix.com Ltd | WIX | 1.78% | 16.48K | $1.3M |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.63% | 16.12K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.82K | Средний объём | 9.05K |
| AUM | $70.0M | Премия/дисконт | +1.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1 месяц | $14.3M | +26.40% | $54.2M → $70.0M |
| 1 неделя | $2.3M | +3.49% | $65.3M → $70.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVRY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.