AVRY Avory Foundational ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.67 | Дневной диапазон | 25.48 – 25.64 |
| Диапазон за 52 недели | 20.39 – 26.34 | Объём торгов | 5.50K |
| Средний объём | 11.84K | AUM | $54.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.14 | Премия/дисконт | +1.75% индикативный |
| Дата запуска | Jan 21, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Avory | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AVRY invests in 2030 US-listed equity securities of any market capitalization perceived to represent future consumer, enterprise, and market needs. The actively managed fund seeks to balance growth and value using internal research and fundamental analysis. The fund considers companies considered as Secular Winners (central to long-term trends like AI or automation), Transitional Compounders (established businesses transforming to align with future trends), or Balanced Framework (based on the Sub-Advisers 6Ms framework: management, market growth, market share growth, margin expansion, multiple expansion, and margin of safety). The actively managed fund primarily invests in US companies but may include foreign firms. Investments may include low-cost, broad-based equity ETFs. The fund may invest in cash, or cash equivalents.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.50% | +7.23% | +20.97% | — | — | — | — | — | -0.04% |
| Совокупная доходность | +7.50% | +7.23% | +20.97% | — | — | — | — | — | -0.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Block Inc | SQ | 7.84% | 64.27K | $5.3M |
| 2 | Zoom Communications Inc | ZM | 7.63% | 47.88K | $5.1M |
| 3 | Okta Inc | OKTA | 6.52% | 32.48K | $4.4M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.12% | 18.01K | $4.1M |
| 5 | Airbnb Inc | ABNB | 5.88% | 21.16K | $4.0M |
| 6 | Blackstone Inc | BX | 5.63% | 26.44K | $3.8M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.46% | 14.22K | $3.7M |
| 8 | Omnicell Inc | OMCL | 4.60% | 87.01K | $3.1M |
| 9 | Clear Secure Inc | YOU | 4.56% | 70.81K | $3.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 4.38% | 5.37K | $3.0M |
| 11 | Xometry Inc | XMTR | 4.29% | 34.61K | $2.9M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 4.20% | 216.88K | $2.8M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 4.19% | 78.58K | $2.8M |
| 14 | Starbucks Corp | SBUX | 2.94% | 18.46K | $2.0M |
| 15 | UiPath Inc | PATH | 2.60% | 106.48K | $1.8M |
| 16 | Dutch Bros Inc | BROS | 2.45% | 33.02K | $1.6M |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.45% | 14.87K | $1.6M |
| 18 | Salesforce Inc | CRM | 2.32% | 7.46K | $1.6M |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.23% | 15.62K | $1.5M |
| 20 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.21% | 255.22K | $1.5M |
| 21 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.20% | 16.36K | $1.5M |
| 22 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.02% | 59.49K | $1.4M |
| 23 | Wix.com Ltd | WIX | 1.93% | 15.88K | $1.3M |
| 24 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.81% | 15.53K | $1.2M |
| 25 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.77% | 31.01K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.50K | Средний объём | 11.84K |
| AUM | $54.2M | Премия/дисконт | +1.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $54.2M → $54.2M |
| 1 неделя | -$148.2K | -0.27% | $54.2M → $54.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVRY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.