AVRY Avory Foundational ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.46 | Intervalo Diário | 25.77 – 25.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.39 – 26.72 | Volume | 8.82K |
| Volume Médio | 9.05K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.47 | Prêmio/Desconto | +1.72% indicativo |
| Início | Jan 21, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Avory | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund endeavors to generate substantial long-term capital growth for its investors. It typically maintains a concentrated portfolio, comprising between 20 and 30 distinct company positions. Its primary focus is on allocating capital to U.S. businesses boasting a market valuation exceeding $500 million. Nevertheless, the Fund retains the flexibility to incorporate international enterprises into its holdings, extending to those situated within burgeoning emerging markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
| Retorno total | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 27 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 11.09% | 33.71K | $7.8M |
| 2 | Block Inc | SQ | 7.29% | 66.71K | $5.2M |
| 3 | Zoom Communications Inc | ZM | 6.88% | 49.70K | $4.9M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.14% | 18.69K | $4.3M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.66% | 5.57K | $4.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.48% | 14.76K | $3.9M |
| 7 | Airbnb Inc | ABNB | 5.15% | 21.96K | $3.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.90% | 3.46M | $3.5M |
| 9 | Omnicell Inc | OMCL | 4.59% | 90.32K | $3.2M |
| 10 | Clear Secure Inc | YOU | 4.52% | 73.50K | $3.2M |
| 11 | Blackstone Inc | BX | 4.45% | 27.44K | $3.1M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 3.50% | 225.13K | $2.5M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 3.36% | 81.57K | $2.4M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.59% | 15.43K | $1.8M |
| 15 | Salesforce Inc | CRM | 2.51% | 7.74K | $1.8M |
| 16 | Starbucks Corp | SBUX | 2.46% | 19.16K | $1.7M |
| 17 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.24% | 264.93K | $1.6M |
| 18 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.19% | 32.19K | $1.6M |
| 19 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.14% | 16.98K | $1.5M |
| 20 | UiPath Inc | PATH | 2.11% | 110.53K | $1.5M |
| 21 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.10% | 61.75K | $1.5M |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.00% | 16.20K | $1.4M |
| 23 | Dutch Bros Inc | BROS | 1.84% | 34.27K | $1.3M |
| 24 | Wix.com Ltd | WIX | 1.78% | 16.48K | $1.3M |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.63% | 16.12K | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 8.82K | Volume médio | 9.05K |
| AUM | $70.0M | Prêmio/Desconto | +1.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1 Mês | $14.3M | +26.40% | $54.2M → $70.0M |
| 1 Semana | $2.3M | +3.49% | $65.3M → $70.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AVRY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.