AVRY Avory Foundational ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.67 | Day Range | 25.48 – 25.64 |
| 52-Week Range | 20.39 – 26.34 | Volume | 5.50K |
| Avg Volume | 11.75K | AUM | $54.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.14 | Premio/Sconto | +1.75% indicativo |
| Inception | Jan 21, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Avory | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
AVRY invests in 2030 US-listed equity securities of any market capitalization perceived to represent future consumer, enterprise, and market needs. The actively managed fund seeks to balance growth and value using internal research and fundamental analysis. The fund considers companies considered as Secular Winners (central to long-term trends like AI or automation), Transitional Compounders (established businesses transforming to align with future trends), or Balanced Framework (based on the Sub-Advisers 6Ms framework: management, market growth, market share growth, margin expansion, multiple expansion, and margin of safety). The actively managed fund primarily invests in US companies but may include foreign firms. Investments may include low-cost, broad-based equity ETFs. The fund may invest in cash, or cash equivalents.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.50% | +7.23% | +20.97% | — | — | — | — | — | -0.04% |
| Rendimento totale | +7.50% | +7.23% | +20.97% | — | — | — | — | — | -0.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.89% | Annual cost of a $10,000 investment | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 28 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Block Inc | SQ | 7.84% | 64.27K | $5.3M |
| 2 | Zoom Communications Inc | ZM | 7.63% | 47.88K | $5.1M |
| 3 | Okta Inc | OKTA | 6.52% | 32.48K | $4.4M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.12% | 18.01K | $4.1M |
| 5 | Airbnb Inc | ABNB | 5.88% | 21.16K | $4.0M |
| 6 | Blackstone Inc | BX | 5.63% | 26.44K | $3.8M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.46% | 14.22K | $3.7M |
| 8 | Omnicell Inc | OMCL | 4.60% | 87.01K | $3.1M |
| 9 | Clear Secure Inc | YOU | 4.56% | 70.81K | $3.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 4.38% | 5.37K | $3.0M |
| 11 | Xometry Inc | XMTR | 4.29% | 34.61K | $2.9M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 4.20% | 216.88K | $2.8M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 4.19% | 78.58K | $2.8M |
| 14 | Starbucks Corp | SBUX | 2.94% | 18.46K | $2.0M |
| 15 | UiPath Inc | PATH | 2.60% | 106.48K | $1.8M |
| 16 | Dutch Bros Inc | BROS | 2.45% | 33.02K | $1.6M |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.45% | 14.87K | $1.6M |
| 18 | Salesforce Inc | CRM | 2.32% | 7.46K | $1.6M |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.23% | 15.62K | $1.5M |
| 20 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.21% | 255.22K | $1.5M |
| 21 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.20% | 16.36K | $1.5M |
| 22 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.02% | 59.49K | $1.4M |
| 23 | Wix.com Ltd | WIX | 1.93% | 15.88K | $1.3M |
| 24 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.81% | 15.53K | $1.2M |
| 25 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.77% | 31.01K | $1.2M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.50K | Average volume | 11.75K |
| AUM | $54.2M | Premio/Sconto | +1.75% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $54.2M → $54.2M |
| 1 Week | -$148.2K | -0.27% | $54.2M → $54.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVRY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.