AVRY Avory Foundational ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.46 | Rentang Harian | 25.77 – 25.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.39 – 26.72 | Volume | 8.82K |
| Volume Rata-Rata | 9.05K | AUM | $70.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.47 | Premium/Diskon | +1.72% indikatif |
| Inception | Jan 21, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Avory | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund endeavors to generate substantial long-term capital growth for its investors. It typically maintains a concentrated portfolio, comprising between 20 and 30 distinct company positions. Its primary focus is on allocating capital to U.S. businesses boasting a market valuation exceeding $500 million. Nevertheless, the Fund retains the flexibility to incorporate international enterprises into its holdings, extending to those situated within burgeoning emerging markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
| Total return | +2.70% | +4.31% | +21.93% | — | — | — | — | — | +0.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 11.09% | 33.71K | $7.8M |
| 2 | Block Inc | SQ | 7.29% | 66.71K | $5.2M |
| 3 | Zoom Communications Inc | ZM | 6.88% | 49.70K | $4.9M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.14% | 18.69K | $4.3M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5.66% | 5.57K | $4.0M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.48% | 14.76K | $3.9M |
| 7 | Airbnb Inc | ABNB | 5.15% | 21.96K | $3.6M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.90% | 3.46M | $3.5M |
| 9 | Omnicell Inc | OMCL | 4.59% | 90.32K | $3.2M |
| 10 | Clear Secure Inc | YOU | 4.52% | 73.50K | $3.2M |
| 11 | Blackstone Inc | BX | 4.45% | 27.44K | $3.1M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 3.50% | 225.13K | $2.5M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 3.36% | 81.57K | $2.4M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.59% | 15.43K | $1.8M |
| 15 | Salesforce Inc | CRM | 2.51% | 7.74K | $1.8M |
| 16 | Starbucks Corp | SBUX | 2.46% | 19.16K | $1.7M |
| 17 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.24% | 264.93K | $1.6M |
| 18 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.19% | 32.19K | $1.6M |
| 19 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.14% | 16.98K | $1.5M |
| 20 | UiPath Inc | PATH | 2.11% | 110.53K | $1.5M |
| 21 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.10% | 61.75K | $1.5M |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.00% | 16.20K | $1.4M |
| 23 | Dutch Bros Inc | BROS | 1.84% | 34.27K | $1.3M |
| 24 | Wix.com Ltd | WIX | 1.78% | 16.48K | $1.3M |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.63% | 16.12K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.82K | Volume rata-rata | 9.05K |
| AUM | $70.0M | Premium/Diskon | +1.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $70.0M → $70.0M |
| 1 Bulan | $14.3M | +26.40% | $54.2M → $70.0M |
| 1 Minggu | $2.3M | +3.49% | $65.3M → $70.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVRY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.