AVRY Avory Foundational ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.67 | Rango diario | 25.48 – 25.64 |
| Rango de 52 semanas | 20.39 – 26.34 | Volumen | 5.50K |
| Volumen prom. | 11.84K | AUM | $54.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.89% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.14 | Prima/Descuento | +1.75% indicativo |
| Inicio | Jan 21, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Avory | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q218 | ISIN | US02072Q2185 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
AVRY invests in 2030 US-listed equity securities of any market capitalization perceived to represent future consumer, enterprise, and market needs. The actively managed fund seeks to balance growth and value using internal research and fundamental analysis. The fund considers companies considered as Secular Winners (central to long-term trends like AI or automation), Transitional Compounders (established businesses transforming to align with future trends), or Balanced Framework (based on the Sub-Advisers 6Ms framework: management, market growth, market share growth, margin expansion, multiple expansion, and margin of safety). The actively managed fund primarily invests in US companies but may include foreign firms. Investments may include low-cost, broad-based equity ETFs. The fund may invest in cash, or cash equivalents.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +7.50% | +7.23% | +20.97% | — | — | — | — | — | -0.04% |
| Rentabilidad total | +7.50% | +7.23% | +20.97% | — | — | — | — | — | -0.04% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.89% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 28 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Block Inc | SQ | 7.84% | 64.27K | $5.3M |
| 2 | Zoom Communications Inc | ZM | 7.63% | 47.88K | $5.1M |
| 3 | Okta Inc | OKTA | 6.52% | 32.48K | $4.4M |
| 4 | Paycom Software Inc | PAYC | 6.12% | 18.01K | $4.1M |
| 5 | Airbnb Inc | ABNB | 5.88% | 21.16K | $4.0M |
| 6 | Blackstone Inc | BX | 5.63% | 26.44K | $3.8M |
| 7 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.46% | 14.22K | $3.7M |
| 8 | Omnicell Inc | OMCL | 4.60% | 87.01K | $3.1M |
| 9 | Clear Secure Inc | YOU | 4.56% | 70.81K | $3.1M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 4.38% | 5.37K | $3.0M |
| 11 | Xometry Inc | XMTR | 4.29% | 34.61K | $2.9M |
| 12 | First Watch Restaurant Group Inc | FWRG | 4.20% | 216.88K | $2.8M |
| 13 | Zillow Group Inc | Z | 4.19% | 78.58K | $2.8M |
| 14 | Starbucks Corp | SBUX | 2.94% | 18.46K | $2.0M |
| 15 | UiPath Inc | PATH | 2.60% | 106.48K | $1.8M |
| 16 | Dutch Bros Inc | BROS | 2.45% | 33.02K | $1.6M |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.45% | 14.87K | $1.6M |
| 18 | Salesforce Inc | CRM | 2.32% | 7.46K | $1.6M |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | SITE | 2.23% | 15.62K | $1.5M |
| 20 | Legalzoom.com Inc | LZ | 2.21% | 255.22K | $1.5M |
| 21 | Monday.com Ltd | MNDY | 2.20% | 16.36K | $1.5M |
| 22 | BitMine Immersion Technologies Inc | BMNR | 2.02% | 59.49K | $1.4M |
| 23 | Wix.com Ltd | WIX | 1.93% | 15.88K | $1.3M |
| 24 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.81% | 15.53K | $1.2M |
| 25 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.77% | 31.01K | $1.2M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 5.50K | Volumen promedio | 11.84K |
| AUM | $54.2M | Prima/Descuento | +1.75% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $54.2M → $54.2M |
| 1 semana | -$148.2K | -0.27% | $54.2M → $54.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de AVRY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.