AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 87.59 | Günlük Aralık | 87.33 – 87.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 68.53 – 87.62 | Hacim | 3.50K |
| Ort. Hacim | 9.21K | AUM | $69.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | 2.51% |
| NAV | 87.57 | Prim/İskonto | -0.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2023 | Varlıklar | 3 |
| İhraççı | Avantis | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072166 | ISIN | US0250721661 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) is designed to provide investors with comprehensive exposure to a diverse array of companies and sectors across both developed and emerging economies worldwide. Its investment methodology specifically targets securities anticipated to offer higher returns, focusing on businesses that are attractively valued and demonstrate strong profitability. This is achieved by strategically investing in a selection of other exchange-traded funds managed by Avantis. The fund blends the advantages commonly associated with passive indexing—such as extensive diversification, low portfolio turnover, and transparent holdings—with an active management approach that seeks to add value by making informed investment decisions based on current market pricing. Furthermore, its efficient portfolio administration and trading practices are meticulously engineered to enhance shareholder returns while diligently working to mitigate unwarranted risks and minimize transaction expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.28% | +1.56% | +2.89% | +17.11% | +25.72% | +20.17% | — | — | +19.17% |
| Toplam getiri | +6.29% | +2.64% | +4.10% | +18.49% | +29.38% | +24.11% | — | — | +22.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 46.18% | 383.22K | $31.7M |
| 2 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 28.25% | 299.55K | $19.4M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 25.46% | 157.99K | $17.5M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.11% | 77.32K | $77.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.51% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1955 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 11, 2026 | Son ödeme | $0.8545 (Jun 15, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.39% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.8545 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0933 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2477 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.1017 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.1475 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.7924 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8910 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.04% / 15.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.71 / 1.46 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.66% / -13.88% | Sortino 1Y | 2.56 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.718 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.784 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.72% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.50K | Ortalama hacim | 9.21K |
| AUM | $69.6M | Prim/İskonto | -0.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$310.2K | -0.45% | $69.3M → $69.0M |
| 1 Hafta | -$1.2M | -1.76% | $69.2M → $69.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AVNV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.