AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 87.59 | Day Range | 87.33 – 87.62 |
| 52-Week Range | 68.53 – 87.62 | Volume | 3.50K |
| Avg Volume | 9.21K | AUM | $69.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | 2.51% |
| NAV | 87.57 | Premio/Sconto | -0.27% indicativo |
| Inception | Jun 27, 2023 | Posizioni in portafoglio | 3 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072166 | ISIN | US0250721661 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) is designed to provide investors with comprehensive exposure to a diverse array of companies and sectors across both developed and emerging economies worldwide. Its investment methodology specifically targets securities anticipated to offer higher returns, focusing on businesses that are attractively valued and demonstrate strong profitability. This is achieved by strategically investing in a selection of other exchange-traded funds managed by Avantis. The fund blends the advantages commonly associated with passive indexing—such as extensive diversification, low portfolio turnover, and transparent holdings—with an active management approach that seeks to add value by making informed investment decisions based on current market pricing. Furthermore, its efficient portfolio administration and trading practices are meticulously engineered to enhance shareholder returns while diligently working to mitigate unwarranted risks and minimize transaction expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.70% | +2.16% | +1.85% | +16.78% | +25.36% | +20.04% | — | — | +19.04% |
| Rendimento totale | +5.70% | +3.24% | +3.04% | +18.15% | +29.01% | +23.97% | — | — | +22.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 46.18% | 383.22K | $31.7M |
| 2 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 28.25% | 299.55K | $19.4M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 25.46% | 157.99K | $17.5M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.11% | 77.32K | $77.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1955 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 11, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8545 (Jun 15, 2026) |
| Crescita 1A | -2.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.8545 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0933 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2477 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.1017 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.1475 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.7924 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8910 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.04% / 15.08% | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / 1.45 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.66% / -13.88% | Sortino 1A | 2.53 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.718 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.785 |
| Downside deviation 1Y | 10.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.50K | Average volume | 9.21K |
| AUM | $69.6M | Premio/Sconto | -0.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $643.3K | +0.93% | $69.0M → $69.6M |
| 1 Week | $347.5K | +0.51% | $68.3M → $69.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AVNV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.