AVNV Avantis All International Markets Value ETF 9
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 83.58 | Tagesspanne | 83.91 – 84.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 70.05 – 88.48 | Volumen | 2.14K |
| Durchschn. Volumen | 8.81K | AUM | $75.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.34% | Rendite (TTM) | 3.17% |
| NAV | 83.62 | Aufgeld/Abschlag | +0.59% indikativ |
| Auflegung | Jun 27, 2023 | Positionen | 3 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072166 | ISIN | US0250721661 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) is designed to provide investors with comprehensive exposure to a diverse array of companies and sectors across both developed and emerging economies worldwide. Its investment methodology specifically targets securities anticipated to offer higher returns, focusing on businesses that are attractively valued and demonstrate strong profitability. This is achieved by strategically investing in a selection of other exchange-traded funds managed by Avantis. The fund blends the advantages commonly associated with passive indexing—such as extensive diversification, low portfolio turnover, and transparent holdings—with an active management approach that seeks to add value by making informed investment decisions based on current market pricing. Furthermore, its efficient portfolio administration and trading practices are meticulously engineered to enhance shareholder returns while diligently working to mitigate unwarranted risks and minimize transaction expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.85% | +1.13% | +2.02% | +12.53% | +17.21% | +18.44% | — | — | +16.96% |
| Gesamtrendite | -3.33% | +1.13% | +3.10% | +13.85% | +20.62% | +22.32% | — | — | +20.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.34% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 45.39% | 435.06K | $34.3M |
| 2 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 29.14% | 339.11K | $22.0M |
| 3 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 25.38% | 177.79K | $19.2M |
| 4 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.10% | 74.30K | $74.3K |
| 5 | US DOLLAR | — | 0.00% | 588 | $587.92 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.6640 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 10, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4685 (Sep 14, 2026) |
| Wachstum 1J | +18.44% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4685 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.8545 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0933 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2477 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.1017 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.1475 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.7924 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8910 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.29% / 15.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / 1.31 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.66% / -13.88% | Sortino 1J | 1.96 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.721 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.14K | Durchschnittliches Volumen | 8.81K |
| AUM | $75.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.59% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$347.3K | -0.46% | $75.4M → $75.1M |
| 1 Monat | $14.0K | +0.02% | $77.6M → $75.1M |
| 1 Woche | $404.4K | +0.54% | $75.1M → $75.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu AVNV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.