AVNM Avantis All International Markets Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.02 | Дневной диапазон | 85.79 – 86.21 |
| Диапазон за 52 недели | 67.37 – 86.21 | Объём торгов | 19.39K |
| Средний объём | 55.74K | AUM | $740.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 2.26% |
| NAV | 85.17 | Премия/дисконт | +0.79% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2023 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072174 | ISIN | US0250721745 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
AVNM is designed to provide investors with low-cost, tax-efficient, and diversified international equity exposure. Its portfolio consists of other select Avantis exchange-traded funds that invest in global companies of all market capitalizations outside the US. The fund focuses on securities with higher expected returns or those with better risk characteristics than a passive, market cap-weighted index. It follows specific targets weights for both emerging and non-US developed markets in a 30/70 ratio with a 10%-15% range difference. Since the fund is actively managed, decisions regarding the funds allocations, including geographies, investment styles, and changes within the target ranges are solely at the discretion of the manager. The fund may also undergo regular reviews to identify necessary rebalancing.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.80% | +1.45% | +3.89% | +17.01% | +25.58% | +19.62% | — | — | +18.51% |
| Совокупная доходность | +5.79% | +2.53% | +5.09% | +18.37% | +28.83% | +23.37% | — | — | +22.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 40.13% | 3.17M | $300.3M |
| 2 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 20.64% | 1.84M | $154.4M |
| 3 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 18.45% | 1.46M | $138.0M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 9.82% | 1.11M | $73.4M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 7.06% | 468.71K | $52.8M |
| 6 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 2.00% | 184.64K | $15.0M |
| 7 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 1.82% | 197.35K | $13.6M |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 615.33K | $615.3K |
| 9 | US DOLLAR | — | 0.00% | 1.19K | $1.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9406 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 11, 2026 | Последняя выплата | $0.8457 (Jun 15, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.8457 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0813 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.0136 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.0183 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.9863 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.9372 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.9077 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.44% / 15.22% | Шарп 1Л / 3Л | 1.64 / 1.40 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.60% / -14.04% | Сортино 1Л | 2.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.744 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.803 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.39K | Средний объём | 55.74K |
| AUM | $740.1M | Премия/дисконт | +0.79% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.7M | -0.37% | $742.9M → $740.1M |
| 1 неделя | -$10.2M | -1.38% | $740.1M → $740.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVNM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.