AVNM Avantis All International Markets Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 82.26 | Day Range | 82.52 – 82.82 |
| 52-Week Range | 69.15 – 86.73 | Volume | 46.47K |
| Avg Volume | 66.48K | AUM | $775.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 2.83% |
| NAV | 82.18 | Premio/Sconto | +0.77% indicativo |
| Inception | Jun 27, 2023 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072174 | ISIN | US0250721745 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
AVNM is designed to provide investors with low-cost, tax-efficient, and diversified international equity exposure. Its portfolio consists of other select Avantis exchange-traded funds that invest in global companies of all market capitalizations outside the US. The fund focuses on securities with higher expected returns or those with better risk characteristics than a passive, market cap-weighted index. It follows specific targets weights for both emerging and non-US developed markets in a 30/70 ratio with a 10%-15% range difference. Since the fund is actively managed, decisions regarding the funds allocations, including geographies, investment styles, and changes within the target ranges are solely at the discretion of the manager. The fund may also undergo regular reviews to identify necessary rebalancing.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.44% | +0.30% | +2.78% | +12.65% | +16.96% | +18.24% | — | — | +16.41% |
| Rendimento totale | -2.98% | +0.30% | +3.88% | +13.97% | +19.99% | +21.95% | — | — | +19.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 39.76% | 3.45M | $308.4M |
| 2 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 20.19% | 1.99M | $156.6M |
| 3 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 18.86% | 1.57M | $146.3M |
| 4 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 9.96% | 1.19M | $77.3M |
| 5 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 6.81% | 490.33K | $52.8M |
| 6 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 2.20% | 246.41K | $17.0M |
| 7 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 2.13% | 214.89K | $16.6M |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.09% | 673.87K | $673.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3468 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 10, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4062 (Sep 14, 2026) |
| Crescita 1A | +17.07% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4062 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.8457 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.0813 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.0136 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.0183 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.9863 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.9372 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.9077 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.68% / 15.21% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 1.27 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.60% / -14.04% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.748 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.806 |
| Downside deviation 1Y | 11.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 46.47K | Average volume | 66.48K |
| AUM | $775.6M | Premio/Sconto | +0.77% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.8M | -0.62% | $780.4M → $775.6M |
| 1 Month | $33.1M | +4.33% | $764.4M → $775.6M |
| 1 Week | $6.6M | +0.85% | $774.5M → $775.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVNM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.