AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 80.94 | Дневной диапазон | 80.90 – 81.39 |
| Диапазон за 52 недели | 66.64 – 82.60 | Объём торгов | 13.48K |
| Средний объём | 28.34K | AUM | $500.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.93% |
| NAV | 80.93 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2023 | Состав портфеля | 606 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072125 | ISIN | US0250721257 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund primarily invests in a wide range of U.S. companies with medium market capitalizations. It aims to maximize potential returns by emphasizing securities that are undervalued and exhibit superior profitability. The fund blends the advantages of passive investing, such as broad diversification, low portfolio turnover, transparency, and tax efficiency, with active management that leverages real-time market pricing to enhance value. Its efficient investment management and trading strategies are designed to optimize investor returns while carefully mitigating unnecessary risks and costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.26% | +2.95% | +6.11% | +14.58% | +17.02% | — | — | — | +19.83% |
| Совокупная доходность | +2.26% | +3.24% | +6.60% | +15.12% | +18.21% | — | — | — | +21.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 615 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WDC | 0.79% | 9.12K | $4.0M |
| 2 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 0.70% | 72.60K | $3.5M |
| 3 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 0.59% | 15.46K | $3.0M |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 0.57% | 10.17K | $2.9M |
| 5 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.56% | 20.30K | $2.8M |
| 6 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 0.56% | 33.80K | $2.8M |
| 7 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 0.55% | 4.95K | $2.8M |
| 8 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 0.54% | 11.04K | $2.7M |
| 9 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 0.52% | 6.75K | $2.6M |
| 10 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 0.51% | 21.16K | $2.6M |
| 11 | TERADYNE INC COMMON STOCK USD.125 | TER | 0.51% | 7.03K | $2.6M |
| 12 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 0.51% | 46.67K | $2.6M |
| 13 | EBAY INC COMMON STOCK USD.001 | EBAY | 0.50% | 23.62K | $2.5M |
| 14 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 0.50% | 8.57K | $2.5M |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 0.50% | 1.56K | $2.5M |
| 16 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK USD1.0 | EW | 0.50% | 27.63K | $2.5M |
| 17 | VISTRA CORP COMMON STOCK USD.01 | VST | 0.50% | 18.35K | $2.5M |
| 18 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | HIG | 0.49% | 17.60K | $2.4M |
| 19 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 0.49% | 21.51K | $2.4M |
| 20 | ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 | ROK | 0.48% | 5.66K | $2.4M |
| 21 | TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 | TGT | 0.48% | 14.24K | $2.4M |
| 22 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 | CMG | 0.48% | 63.54K | $2.4M |
| 23 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 0.48% | 22.43K | $2.4M |
| 24 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 0.48% | 30.86K | $2.4M |
| 25 | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | CNC | 0.47% | 35.95K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7560 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 09, 2026 | Последняя выплата | $0.2139 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2139 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1455 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2290 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1676 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2065 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1878 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2292 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1291 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1586 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1447 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1375 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.46% / 16.59% | Шарп 1Л / 3Л | 1.16 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.91% / -21.83% | Сортино 1Л | 1.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.924 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.803 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.48K | Средний объём | 28.34K |
| AUM | $500.1M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.7M | -0.33% | $501.8M → $500.1M |
| 1 неделя | -$1.3M | -0.27% | $504.4M → $500.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVMC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.