AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 77.60 | Rentang Harian | 77.44 – 78.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 66.64 – 82.60 | Volume | 24.90K |
| Volume Rata-Rata | 25.58K | AUM | $505.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.99% |
| NAV | 77.57 | Premium/Diskon | +0.71% indikatif |
| Inception | Nov 07, 2023 | Kepemilikan | 627 |
| Penerbit | Avantis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072125 | ISIN | US0250721257 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund primarily invests in a wide range of U.S. companies with medium market capitalizations. It aims to maximize potential returns by emphasizing securities that are undervalued and exhibit superior profitability. The fund blends the advantages of passive investing, such as broad diversification, low portfolio turnover, transparency, and tax efficiency, with active management that leverages real-time market pricing to enhance value. Its efficient investment management and trading strategies are designed to optimize investor returns while carefully mitigating unnecessary risks and costs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.45% | -1.88% | +4.49% | +10.59% | +12.78% | — | — | — | +17.48% |
| Total return | -0.45% | -1.88% | +4.77% | +11.11% | +13.66% | — | — | — | +18.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 616 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.79% | 20.30K | $4.0M |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WDC | 0.71% | 9.12K | $3.6M |
| 3 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 0.65% | 67.22K | $3.3M |
| 4 | VISTRA CORP COMMON STOCK USD.01 | VST | 0.57% | 18.60K | $2.9M |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 0.56% | 10.17K | $2.8M |
| 6 | TERADYNE INC COMMON STOCK USD.125 | TER | 0.55% | 7.03K | $2.8M |
| 7 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 0.55% | 16.01K | $2.8M |
| 8 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 0.55% | 7.21K | $2.8M |
| 9 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 0.55% | 12.08K | $2.8M |
| 10 | CIENA CORP COMMON STOCK USD.01 | CIEN | 0.55% | 6.52K | $2.8M |
| 11 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 0.55% | 33.80K | $2.8M |
| 12 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 0.54% | 23.95K | $2.7M |
| 13 | EBAY INC COMMON STOCK USD.001 | EBAY | 0.54% | 24.33K | $2.7M |
| 14 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 0.54% | 11.04K | $2.7M |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 0.53% | 1.56K | $2.7M |
| 16 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 0.52% | 5.30K | $2.6M |
| 17 | FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01 | F | 0.51% | 211.86K | $2.6M |
| 18 | ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 | ROK | 0.51% | 5.96K | $2.6M |
| 19 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 0.51% | 22.57K | $2.6M |
| 20 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 0.50% | 14.95K | $2.5M |
| 21 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 0.49% | 32.56K | $2.5M |
| 22 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 0.49% | 49.24K | $2.5M |
| 23 | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | CNC | 0.49% | 38.45K | $2.5M |
| 24 | AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 | ADSK | 0.49% | 10.61K | $2.5M |
| 25 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 0.49% | 8.57K | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7748 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1864 (Sep 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.06% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1864 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2139 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1455 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2290 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1676 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2065 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1878 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2292 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1291 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1586 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1447 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1375 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.34% / 16.38% | Sharpe 1T / 3T | 1.05 / 0.998 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.91% / -21.83% | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.924 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.804 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.81% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 24.90K | Volume rata-rata | 25.58K |
| AUM | $505.8M | Premium/Diskon | +0.71% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.3M | +0.66% | $502.4M → $505.8M |
| 1 Bulan | $14.7M | +2.97% | $494.1M → $505.8M |
| 1 Minggu | $5.9M | +1.19% | $494.8M → $505.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AVMC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.