AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 77.60 | Plage journalière | 77.44 – 78.23 |
| Plage 52 semaines | 66.64 – 82.60 | Volume | 24.90K |
| Volume moy. | 25.58K | AUM | $505.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.99% |
| NAV | 77.57 | Prime/Décote | +0.71% indicatif |
| Création | Nov 07, 2023 | Participations | 627 |
| Émetteur | Avantis | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Us Mid Cap | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 025072125 | ISIN | US0250721257 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This exchange-traded fund primarily invests in a wide range of U.S. companies with medium market capitalizations. It aims to maximize potential returns by emphasizing securities that are undervalued and exhibit superior profitability. The fund blends the advantages of passive investing, such as broad diversification, low portfolio turnover, transparency, and tax efficiency, with active management that leverages real-time market pricing to enhance value. Its efficient investment management and trading strategies are designed to optimize investor returns while carefully mitigating unnecessary risks and costs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.45% | -1.88% | +4.49% | +10.59% | +12.78% | — | — | — | +17.48% |
| Performance totale | -0.45% | -1.88% | +4.77% | +11.11% | +13.66% | — | — | — | +18.66% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 616 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.79% | 20.30K | $4.0M |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WDC | 0.71% | 9.12K | $3.6M |
| 3 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 0.65% | 67.22K | $3.3M |
| 4 | VISTRA CORP COMMON STOCK USD.01 | VST | 0.57% | 18.60K | $2.9M |
| 5 | CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 | LNG | 0.56% | 10.17K | $2.8M |
| 6 | TERADYNE INC COMMON STOCK USD.125 | TER | 0.55% | 7.03K | $2.8M |
| 7 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 0.55% | 16.01K | $2.8M |
| 8 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 0.55% | 7.21K | $2.8M |
| 9 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 0.55% | 12.08K | $2.8M |
| 10 | CIENA CORP COMMON STOCK USD.01 | CIEN | 0.55% | 6.52K | $2.8M |
| 11 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 0.55% | 33.80K | $2.8M |
| 12 | FLEX LTD COMMON STOCK | FLEX | 0.54% | 23.95K | $2.7M |
| 13 | EBAY INC COMMON STOCK USD.001 | EBAY | 0.54% | 24.33K | $2.7M |
| 14 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 0.54% | 11.04K | $2.7M |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 0.53% | 1.56K | $2.7M |
| 16 | AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AMP | 0.52% | 5.30K | $2.6M |
| 17 | FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01 | F | 0.51% | 211.86K | $2.6M |
| 18 | ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 | ROK | 0.51% | 5.96K | $2.6M |
| 19 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | PRU | 0.51% | 22.57K | $2.6M |
| 20 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 0.50% | 14.95K | $2.5M |
| 21 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 0.49% | 32.56K | $2.5M |
| 22 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 0.49% | 49.24K | $2.5M |
| 23 | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | CNC | 0.49% | 38.45K | $2.5M |
| 24 | AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 | ADSK | 0.49% | 10.61K | $2.5M |
| 25 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 0.49% | 8.57K | $2.5M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.99% | Versé (12 derniers mois) | $0.7748 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 08, 2026 | Dernier versement | $0.1864 (Sep 10, 2026) |
| Croissance 1 an | -2.06% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1864 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2139 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.1455 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2290 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1676 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2065 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1878 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2292 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1291 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1586 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1447 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1375 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 13.34% / 16.38% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.05 / 0.998 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.91% / -21.83% | Sortino 1 an | 1.58 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.924 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.804 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.81% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 24.90K | Volume moyen | 25.58K |
| AUM | $505.8M | Prime/Décote | +0.71% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $3.3M | +0.66% | $502.4M → $505.8M |
| 1 mois | $14.7M | +2.97% | $494.1M → $505.8M |
| 1 semaine | $5.9M | +1.19% | $494.8M → $505.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour AVMC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.