AVMA Avantis Moderate Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 72.24 | Дневной диапазон | 72.24 – 72.43 |
| Диапазон за 52 недели | 63.92 – 74.54 | Объём торгов | 17.18K |
| Средний объём | 10.28K | AUM | $91.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.21% | Доходность (TTM) | 2.45% |
| NAV | 72.23 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2023 | Состав портфеля | 1491 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072182 | ISIN | US0250721828 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Avantis Moderate Allocation ETF 9 utilizes a strategic investment approach to provide extensive market exposure, with a particular focus on assets anticipated to deliver superior returns. It achieves this by investing in a range of other Avantis exchange-traded funds (ETFs) across both equity and fixed income markets. While it seeks to capture the benefits often found in indexing, like broad diversification, low turnover rates, and clear exposure, it also incorporates an active element, making investment choices informed by current market pricing to add value. The fund is managed through an efficient portfolio and trading process, specifically designed to optimize returns while minimizing unneeded risks and trading costs. Overall, this strategy aims to offer investors an effective and comprehensive allocation across the entire market landscape.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.55% | -0.60% | +4.23% | +9.20% | +11.14% | +13.10% | — | — | +11.59% |
| Совокупная доходность | -1.13% | -0.60% | +4.94% | +10.33% | +13.57% | +15.67% | — | — | +13.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $21.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 29.21% | 206.01K | $26.8M |
| 2 | AVANTIS CORE FIXED INCOME ETF AVANTIS CORE… | AVIG | 17.66% | 410.69K | $16.2M |
| 3 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 10.22% | 101.31K | $9.4M |
| 4 | AVANTIS CREDIT ETF AVANTIS CREDIT ETF | AVGB | 7.92% | 145.67K | $7.3M |
| 5 | AVANTIS SHORT TERM FIXED INCOM AVANTIS SHORT… | AVSF | 7.85% | 157.89K | $7.2M |
| 6 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 6.79% | 69.76K | $6.2M |
| 7 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 4.45% | 43.76K | $4.1M |
| 8 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 3.53% | 41.15K | $3.2M |
| 9 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 2.36% | 30.89K | $2.2M |
| 10 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 2.29% | 17.48K | $2.1M |
| 11 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 2.09% | 29.54K | $1.9M |
| 12 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 1.61% | 33.64K | $1.5M |
| 13 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 0.91% | 10.80K | $838.1K |
| 14 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 0.90% | 10.59K | $825.5K |
| 15 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 0.75% | 6.40K | $689.2K |
| 16 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 0.65% | 7.80K | $600.6K |
| 17 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.61% | 8.10K | $560.2K |
| 18 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.20% | 183.44K | $183.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7746 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 10, 2026 | Последняя выплата | $0.3089 (Sep 14, 2026) |
| Рост за 1 год | +19.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.3089 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4797 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.2401 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7459 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7216 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7656 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5585 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.39% / 10.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.40% / -11.80% | Сортино 1Л | 1.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.613 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.911 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.15% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.18K | Средний объём | 10.28K |
| AUM | $91.7M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.6K | +0.01% | $91.7M → $91.7M |
| 1 месяц | $4.1M | +4.65% | $88.4M → $91.7M |
| 1 неделя | $192.2K | +0.21% | $91.2M → $91.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.