AVMA Avantis Moderate Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 72.24 | Day Range | 72.24 – 72.43 |
| 52-Week Range | 63.92 – 74.54 | Volume | 17.18K |
| Avg Volume | 10.28K | AUM | $91.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.21% | Rendimento (TTM) | 2.45% |
| NAV | 72.23 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Jun 27, 2023 | Posizioni in portafoglio | 1491 |
| Emittente | Avantis | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072182 | ISIN | US0250721828 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Avantis Moderate Allocation ETF 9 utilizes a strategic investment approach to provide extensive market exposure, with a particular focus on assets anticipated to deliver superior returns. It achieves this by investing in a range of other Avantis exchange-traded funds (ETFs) across both equity and fixed income markets. While it seeks to capture the benefits often found in indexing, like broad diversification, low turnover rates, and clear exposure, it also incorporates an active element, making investment choices informed by current market pricing to add value. The fund is managed through an efficient portfolio and trading process, specifically designed to optimize returns while minimizing unneeded risks and trading costs. Overall, this strategy aims to offer investors an effective and comprehensive allocation across the entire market landscape.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.55% | -0.60% | +4.23% | +9.20% | +11.14% | +13.10% | — | — | +11.59% |
| Rendimento totale | -1.13% | -0.60% | +4.94% | +10.33% | +13.57% | +15.67% | — | — | +13.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.21% | Annual cost of a $10,000 investment | $21.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 18 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 29.21% | 206.01K | $26.8M |
| 2 | AVANTIS CORE FIXED INCOME ETF AVANTIS CORE… | AVIG | 17.66% | 410.69K | $16.2M |
| 3 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 10.22% | 101.31K | $9.4M |
| 4 | AVANTIS CREDIT ETF AVANTIS CREDIT ETF | AVGB | 7.92% | 145.67K | $7.3M |
| 5 | AVANTIS SHORT TERM FIXED INCOM AVANTIS SHORT… | AVSF | 7.85% | 157.89K | $7.2M |
| 6 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 6.79% | 69.76K | $6.2M |
| 7 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 4.45% | 43.76K | $4.1M |
| 8 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG… | AVIV | 3.53% | 41.15K | $3.2M |
| 9 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 2.36% | 30.89K | $2.2M |
| 10 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 2.29% | 17.48K | $2.1M |
| 11 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 2.09% | 29.54K | $1.9M |
| 12 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 1.61% | 33.64K | $1.5M |
| 13 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 0.91% | 10.80K | $838.1K |
| 14 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 0.90% | 10.59K | $825.5K |
| 15 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 0.75% | 6.40K | $689.2K |
| 16 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 0.65% | 7.80K | $600.6K |
| 17 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.61% | 8.10K | $560.2K |
| 18 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.20% | 183.44K | $183.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7746 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 10, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3089 (Sep 14, 2026) |
| Crescita 1A | +19.32% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.3089 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4797 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.2401 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7459 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7216 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7656 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5585 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.39% / 10.26% | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / 1.19 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.40% / -11.80% | Sortino 1A | 1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.613 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.911 |
| Downside deviation 1Y | 6.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.18K | Average volume | 10.28K |
| AUM | $91.7M | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $8.6K | +0.01% | $91.7M → $91.7M |
| 1 Month | $4.1M | +4.65% | $88.4M → $91.7M |
| 1 Week | $192.2K | +0.21% | $91.2M → $91.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AVMA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.