AVMA Avantis Moderate Allocation ETF 9
Kurs vom Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 74.05 | Tagesspanne | 74.04 – 74.07 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.21 – 74.53 | Volumen | 15.47K |
| Durchschn. Volumen | 7.62K | AUM | $87.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.21% | Rendite (TTM) | 1.98% |
| NAV | 74.06 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Jun 27, 2023 | Positionen | 1430 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072182 | ISIN | US0250721828 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Avantis Moderate Allocation ETF 9 utilizes a strategic investment approach to provide extensive market exposure, with a particular focus on assets anticipated to deliver superior returns. It achieves this by investing in a range of other Avantis exchange-traded funds (ETFs) across both equity and fixed income markets. While it seeks to capture the benefits often found in indexing, like broad diversification, low turnover rates, and clear exposure, it also incorporates an active element, making investment choices informed by current market pricing to add value. The fund is managed through an efficient portfolio and trading process, specifically designed to optimize returns while minimizing unneeded risks and trading costs. Overall, this strategy aims to offer investors an effective and comprehensive allocation across the entire market landscape.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.47% | +1.48% | +5.16% | +11.68% | +16.24% | +13.56% | — | — | +12.86% |
| Gesamtrendite | +2.46% | +2.15% | +6.24% | +12.83% | +18.77% | +16.14% | — | — | +15.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.21% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $21.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 19 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 28.50% | 189.07K | $24.6M |
| 2 | AVANTIS CORE FIXED INCOME ETF AVANTIS CORE… | AVIG | 17.70% | 374.15K | $15.3M |
| 3 | AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE… | AVLV | 10.25% | 94.05K | $8.8M |
| 4 | AVANTIS CREDIT ETF AVANTIS CREDIT ETF | AVGB | 7.98% | 134.92K | $6.9M |
| 5 | AVANTIS SHORT TERM FIXED INCOM AVANTIS SHORT… | AVSF | 7.96% | 147.82K | $6.9M |
| 6 | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS… | AVDE | 7.00% | 64.51K | $6.0M |
| 7 | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING… | AVEM | 4.42% | 40.72K | $3.8M |
| 8 | AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG… | AVIV | 3.67% | 38.21K | $3.2M |
| 9 | AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL… | AVSC | 2.44% | 28.70K | $2.1M |
| 10 | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL… | AVUV | 2.36% | 16.21K | $2.0M |
| 11 | AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING… | AVES | 2.05% | 27.27K | $1.8M |
| 12 | AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 1.70% | 30.27K | $1.5M |
| 13 | AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID… | AVMC | 0.93% | 9.95K | $803.3K |
| 14 | AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP… | AVMV | 0.93% | 9.74K | $799.7K |
| 15 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C… | AVDV | 0.77% | 6.00K | $664.3K |
| 16 | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM… | AVDS | 0.67% | 7.20K | $574.2K |
| 17 | AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT… | AVEE | 0.59% | 7.45K | $506.2K |
| 18 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.08% | 67.48K | $67.5K |
| 19 | US DOLLAR | — | 0.00% | 2.51K | $2.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4657 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 11, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4797 (Jun 15, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.45% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.4797 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.2401 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7459 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.7216 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7656 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.5585 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.34% / 10.30% | Sharpe 1J / 3J | 1.68 / 1.28 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.40% / -11.80% | Sortino 1J | 2.55 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.613 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.915 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.14% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.47K | Durchschnittliches Volumen | 7.62K |
| AUM | $87.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $615.9K | +0.71% | $86.5M → $87.1M |
| 1 Woche | $1.6M | +1.90% | $85.4M → $87.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVMA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.