AVIG Avantis Core Fixed Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.44 | Дневной диапазон | 39.34 – 39.47 |
| Диапазон за 52 недели | 39.14 – 42.54 | Объём торгов | 325.90K |
| Средний объём | 441.66K | AUM | $1.98B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.51% |
| NAV | 39.46 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Oct 13, 2020 | Состав портфеля | 868 |
| Эмитент | Avantis | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072562 | ISIN | US0250725621 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF offers a broad exposure to the fixed income market, investing in a diverse range of debt securities that span various industries, durations, and issuing entities. While it aims to provide the benefits typically associated with index funds, such as wide diversification and transparent holdings, it also strives to generate added value by making informed investment decisions based on the insights derived from current market yields. The fund utilizes a streamlined management and trading process, meticulously designed to boost returns, prudently mitigate avoidable risks, and keep transaction costs to a minimum. It is specifically engineered to integrate effortlessly into an investor's overall portfolio strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.30% | -3.85% | -5.17% | -5.89% | -5.98% | +0.06% | -4.20% | — | -3.90% |
| Совокупная доходность | -2.30% | -3.47% | -3.83% | -3.87% | -2.90% | +4.24% | -0.74% | — | -0.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 882 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.90% | 47.00M | $45.0M |
| 2 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | — | 1.62% | 40.00M | $38.4M |
| 3 | GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | — | 1.38% | 35.00M | $32.6M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.10% | 29.00M | $26.1M |
| 5 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.06% | 25.00M | $25.0M |
| 6 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 8 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 9 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.9M |
| 10 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.8M |
| 11 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 1.05% | 25.00M | $24.8M |
| 12 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.98% | 25.00M | $23.2M |
| 13 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 0.97% | 23.00M | $22.8M |
| 14 | FNMA TBA 15 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.94% | 23.00M | $22.3M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.85% | 23.00M | $20.1M |
| 16 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.83% | 20.00M | $19.7M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.78% | 22.50M | $18.4M |
| 18 | US TREASURY N/B 11/28 1.5 | — | 0.63% | 15.99M | $14.9M |
| 19 | FNMA TBA 15 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.60% | 15.00M | $14.2M |
| 20 | US TREASURY N/B 10/28 1.375 | — | 0.60% | 15.22M | $14.2M |
| 21 | US TREASURY N/B 08/28 1.125 | — | 0.58% | 14.77M | $13.8M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | — | 0.57% | 15.00M | $13.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/28 3.875 | — | 0.56% | 13.49M | $13.3M |
| 24 | US TREASURY N/B 02/32 1.875 | — | 0.55% | 15.23M | $13.0M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/30 0.625 | — | 0.55% | 15.03M | $12.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7806 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 06, 2026 | Последняя выплата | $0.1514 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.26% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1514 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1355 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1574 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1460 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1339 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1353 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1603 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1431 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1602 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1742 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1332 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1501 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.07% / 5.17% | Шарп 1Л / 3Л | -1.77 / 0.042 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.72% / -5.72% | Сортино 1Л | -2.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.082 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.412 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 325.90K | Средний объём | 441.66K |
| AUM | $1.98B | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.5M | +0.33% | $1.97B → $1.98B |
| 1 месяц | $30.1M | +1.52% | $1.98B → $1.98B |
| 1 неделя | $19.0M | +0.97% | $1.96B → $1.98B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AVIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.